Patrimônio líquido
R$ 1.109.800.088,05
classe
R$ 1.109.800.088,05
R$ 54,13
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
4
14,05%
Fundo/Casca
CONFIANÇA G FIF CIC MULT – RESP LIMITADA
01.111.801/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CONFIANÇA G FIF CIC MULT – RESP LIMITADA
01.111.801/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.109.800.088,05 | R$ 54,130891 | R$ 0,00 | R$ 270.872,92 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 1.109.813.506,72 | R$ 54,118337 | R$ 0,00 | R$ 2.831.945,41 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.111.621.249,63 | R$ 54,068520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.110.990.003,20 | R$ 54,037817 | R$ 0,00 | R$ 880.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.111.104.227,51 | R$ 54,000599 | R$ 0,00 | R$ 1.410.000,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.112.546.219,81 | R$ 54,002152 | R$ 0,00 | R$ 1.832.488,79 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.114.008.027,48 | R$ 53,984189 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.113.536.558,50 | R$ 53,959889 | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.114.013.411,34 | R$ 53,964581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.113.749.742,95 | R$ 53,951808 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.112.827.029,76 | R$ 53,904691 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.112.704.854,54 | R$ 53,892477 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.112.470.252,32 | R$ 53,854494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.112.160.074,03 | R$ 53,839479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.111.234.209,14 | R$ 53,794658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.110.448.899,23 | R$ 53,756641 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.109.835.278,69 | R$ 53,721614 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.109.342.103,33 | R$ 53,694839 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.108.571.094,70 | R$ 53,654135 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.107.880.453,96 | R$ 53,613454 | R$ 0,00 | R$ 55.011,75 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.107.045.183,72 | R$ 53,570373 | R$ 0,00 | R$ 12.867.620,39 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.119.575.543,71 | R$ 53,554240 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 4 |