Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FI ANGELIM RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.342.644/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 647,27

23/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,92%

Estruturação da classe

SANTANDER FI ANGELIM RENDA FIXA

05.342.644/0001-81

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FI ANGELIM RENDA FIXA

05.342.644/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2018	R$ 0,00	R$ 647,272500	R$ 0,00	R$ 141.617.717,36	0
22/10/2018	R$ 141.595.025,91	R$ 647,168787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 141.561.348,58	R$ 647,014863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 141.527.410,92	R$ 646,859749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 141.494.219,24	R$ 646,708044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 141.431.697,59	R$ 646,422285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 141.353.372,34	R$ 646,064294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 141.308.204,45	R$ 645,857852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 141.307.940,56	R$ 645,856646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 141.186.694,30	R$ 645,302482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 141.016.257,09	R$ 644,523488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 140.996.696,21	R$ 644,434084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 140.957.809,64	R$ 644,256351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 140.920.493,54	R$ 644,085795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 140.877.563,31	R$ 643,889580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 140.839.587,24	R$ 643,716008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 140.813.845,05	R$ 643,598352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 140.777.625,37	R$ 643,432807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 140.744.462,66	R$ 643,281235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 140.711.294,52	R$ 643,129638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 140.678.295,11	R$ 642,978812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 140.645.191,23	R$ 642,827509	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.