Fundos | ANBIMA Data

classe

FC AÇÕES IE PROVIDÊNCIA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.819.712/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,58

08/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,67%

Estruturação da classe

FC AÇÕES IE PROVIDÊNCIA

05.819.712/0001-50

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FC AÇÕES IE PROVIDÊNCIA

05.819.712/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/06/2021	R$ 0,00	R$ 8,578344	R$ 0,00	R$ 18.949.263,99	0
07/06/2021	R$ 18.987.676,34	R$ 8,595734	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2021	R$ 18.971.372,37	R$ 8,588353	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/06/2021	R$ 18.962.590,54	R$ 8,584377	R$ 0,00	R$ 18.821,77	2
01/06/2021	R$ 18.961.340,54	R$ 8,575300	R$ 0,00	R$ 3.100.556,81	2
31/05/2021	R$ 22.035.474,70	R$ 8,565029	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2021	R$ 22.118.472,96	R$ 8,558843	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2021	R$ 22.079.514,34	R$ 8,543768	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2021	R$ 22.014.090,18	R$ 8,518452	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2021	R$ 21.970.010,75	R$ 8,501395	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2021	R$ 22.017.119,19	R$ 8,519624	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2021	R$ 21.940.542,53	R$ 8,489992	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2021	R$ 21.938.097,17	R$ 8,489046	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2021	R$ 21.876.755,30	R$ 8,465309	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2021	R$ 21.926.231,35	R$ 8,484454	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2021	R$ 21.932.834,14	R$ 8,487009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2021	R$ 21.898.774,26	R$ 8,473830	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2021	R$ 21.808.948,27	R$ 8,439071	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2021	R$ 21.838.736,56	R$ 8,450598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2021	R$ 21.935.947,88	R$ 8,488214	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2021	R$ 21.919.801,55	R$ 8,481966	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2021	R$ 21.989.143,27	R$ 8,508798	R$ 0,00	R$ 40.150,14	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.