Fundos | ANBIMA Data

classe

BB RENDA FIXA REF DI LP 500 FC FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.861.565/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,96

23/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,22%

Estruturação da classe

BB RENDA FIXA REF DI LP 500 FC FI

07.861.565/0001-02

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB RENDA FIXA REF DI LP 500 FC FI

07.861.565/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2020	R$ 0,00	R$ 2,962935	R$ 0,00	R$ 33.081.940,70	0
22/10/2020	R$ 33.083.650,36	R$ 2,963081	R$ 0,00	R$ 68.216,82	1745
21/10/2020	R$ 33.151.997,52	R$ 2,963092	R$ 0,00	R$ 1.105,43	1748
20/10/2020	R$ 33.157.388,42	R$ 2,963475	R$ 0,00	R$ 15.672,24	1749
19/10/2020	R$ 33.169.157,23	R$ 2,963127	R$ 0,00	R$ 45.581,84	1751
16/10/2020	R$ 33.209.278,61	R$ 2,962639	R$ 0,00	R$ 4.003,47	1754
15/10/2020	R$ 33.215.087,25	R$ 2,962800	R$ 0,00	R$ 52.140,80	1754
14/10/2020	R$ 33.268.005,17	R$ 2,962870	R$ 0,00	R$ 2.622,31	1756
13/10/2020	R$ 33.266.688,21	R$ 2,962519	R$ 0,00	R$ 24.454,08	1756
09/10/2020	R$ 33.276.651,10	R$ 2,961229	R$ 0,00	R$ 81.016,80	1757
08/10/2020	R$ 33.330.636,27	R$ 2,958830	R$ 0,00	R$ 20.814,23	1760
07/10/2020	R$ 33.338.731,15	R$ 2,957701	R$ 0,00	R$ 96.328,60	1760
06/10/2020	R$ 33.432.009,23	R$ 2,957431	R$ 0,00	R$ 83.442,63	1764
05/10/2020	R$ 33.514.972,68	R$ 2,957389	R$ 0,00	R$ 39.819,65	1766
02/10/2020	R$ 33.564.544,16	R$ 2,958249	R$ 0,00	R$ 22.914,07	1768
01/10/2020	R$ 33.607.074,11	R$ 2,959976	R$ 0,00	R$ 15.042,23	1770
30/09/2020	R$ 33.634.293,68	R$ 2,961048	R$ 0,00	R$ 9.657,66	1771
29/09/2020	R$ 33.647.239,34	R$ 2,961338	R$ 0,00	R$ 650,51	1771
28/09/2020	R$ 33.653.719,62	R$ 2,961851	R$ 0,00	R$ 22.633,87	1771
25/09/2020	R$ 33.683.883,45	R$ 2,962513	R$ 0,00	R$ 10.273,94	1772
24/09/2020	R$ 33.695.392,76	R$ 2,962622	R$ 0,00	R$ 80,06	1774
23/09/2020	R$ 33.691.931,55	R$ 2,962310	R$ 0,00	R$ 0,00	1774

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.