Patrimônio líquido
R$ 22.993.070,31
classe
R$ 22.993.070,31
R$ 65,15
20/08/2026
R$ 80.000,00
0
Dias
236
12,76%
Fundo/Casca
ITAÚ RF MULTI ÍNDICES LP FIF CIC RESP LIMITADA
07.658.381/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF MULTI ÍNDICES LP FIF CIC RESP LIMITADA
07.658.381/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.993.070,31 | R$ 65,148467 | R$ 0,00 | R$ 1.506,03 | 236 |
| 19/08/2026 | R$ 22.987.468,95 | R$ 65,128330 | R$ 0,00 | R$ 110.029,14 | 236 |
| 18/08/2026 | R$ 23.079.181,18 | R$ 65,076682 | R$ 0,00 | R$ 200,77 | 237 |
| 17/08/2026 | R$ 23.065.646,93 | R$ 65,037953 | R$ 0,00 | R$ 35.132,10 | 237 |
| 14/08/2026 | R$ 23.086.153,58 | R$ 64,996777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 13/08/2026 | R$ 23.086.522,23 | R$ 64,997814 | R$ 0,00 | R$ 10.036,82 | 237 |
| 12/08/2026 | R$ 23.087.978,35 | R$ 64,973667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 11/08/2026 | R$ 23.077.520,55 | R$ 64,944237 | R$ 0,00 | R$ 13.046,29 | 237 |
| 10/08/2026 | R$ 23.090.750,23 | R$ 64,944753 | R$ 0,00 | R$ 25.289,49 | 237 |
| 07/08/2026 | R$ 23.110.887,24 | R$ 64,930277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 06/08/2026 | R$ 23.086.758,17 | R$ 64,862486 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 | 238 |
| 05/08/2026 | R$ 23.088.798,75 | R$ 64,862740 | R$ 0,00 | R$ 1.003,37 | 238 |
| 04/08/2026 | R$ 23.073.149,89 | R$ 64,815962 | R$ 0,00 | R$ 1.003,27 | 238 |
| 03/08/2026 | R$ 23.069.053,13 | R$ 64,801635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 31/07/2026 | R$ 23.046.482,93 | R$ 64,738235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 30/07/2026 | R$ 23.030.889,42 | R$ 64,694432 | R$ 0,00 | R$ 3.008,97 | 238 |
| 29/07/2026 | R$ 23.016.501,23 | R$ 64,645570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 28/07/2026 | R$ 23.007.272,05 | R$ 64,619648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 27/07/2026 | R$ 22.991.101,27 | R$ 64,574230 | R$ 0,00 | R$ 12.032,60 | 238 |
| 24/07/2026 | R$ 22.985.274,38 | R$ 64,524095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 23/07/2026 | R$ 22.961.456,12 | R$ 64,457232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 22/07/2026 | R$ 22.959.857,84 | R$ 64,452746 | R$ 0,00 | R$ 3.007,31 | 238 |