Patrimônio líquido
R$ 178.841.428,05
classe
R$ 178.841.428,05
R$ 9,07
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FIP VOLLUTO MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
07.672.313/0001-35
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TRIUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIP VOLLUTO MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
07.672.313/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 178.841.428,05 | R$ 9,066806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 178.834.938,44 | R$ 9,066477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 178.848.135,14 | R$ 9,067146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 178.841.644,23 | R$ 9,066817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 178.835.141,28 | R$ 9,066487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 178.828.657,18 | R$ 9,066158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 178.822.176,29 | R$ 9,065830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 178.815.697,43 | R$ 9,065501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 178.809.271,28 | R$ 9,065176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 165.023.444,58 | R$ 8,366269 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 155.023.996,65 | R$ 8,366299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 155.024.497,98 | R$ 8,366326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 155.024.998,29 | R$ 8,366353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 155.025.500,43 | R$ 8,366380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 155.025.957,44 | R$ 8,366405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 155.026.333,56 | R$ 8,366425 | R$ 1.666.666,67 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 153.360.044,06 | R$ 8,366446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 153.360.416,46 | R$ 8,366466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 153.360.789,45 | R$ 8,366486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 153.361.163,16 | R$ 8,366507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 153.372.031,86 | R$ 8,367100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 153.372.401,34 | R$ 8,367120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |