Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC N P PCG BRASIL MULTICART

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

155470

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.599,30

27/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC N P PCG BRASIL MULTICART

155470

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

BANK OF AMERICA

FIDC N P PCG BRASIL MULTICART

155470

NÃO SE APLICA

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2018	R$ 0,00	R$ 1.599,303615	R$ 0,00	R$ 55.975.626,53	0
26/12/2018	R$ 55.935.722,89	R$ 1.598,163511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 55.907.174,89	R$ 1.597,347854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 55.417.374,05	R$ 1.583,353544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 55.297.675,07	R$ 1.579,933573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 55.212.324,44	R$ 1.577,494984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 55.233.507,21	R$ 1.578,100206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 55.209.539,99	R$ 1.577,415428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 55.133.023,55	R$ 1.575,229244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 55.000.374,64	R$ 1.571,439275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 54.876.955,93	R$ 1.567,913027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 54.858.975,75	R$ 1.567,399307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 54.923.890,37	R$ 1.569,254011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 54.935.622,49	R$ 1.569,589214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 54.858.557,72	R$ 1.567,387363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 54.840.930,48	R$ 1.566,883728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 54.958.836,06	R$ 1.570,252459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 54.949.984,87	R$ 1.569,999568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 54.844.163,18	R$ 1.566,976091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 54.777.568,75	R$ 1.565,073393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 54.672.658,56	R$ 1.562,075959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 54.657.104,32	R$ 1.561,631552	R$ 0,00	R$ 0,00	1