Fundos | ANBIMA Data

classe

RUBIX MULTIMERCADO FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.658.275/0001-66

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 65,06

28/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,13%

Estruturação da classe

RUBIX MULTIMERCADO FC

07.658.275/0001-66

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

RUBIX MULTIMERCADO FC

07.658.275/0001-66

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/10/2024, 04h05

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2024	R$ 0,00	R$ 65,056443	R$ 0,00	R$ 9.607.296,64	0
25/10/2024	R$ 9.605.659,55	R$ 65,045357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2024	R$ 9.603.011,94	R$ 65,027429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2024	R$ 9.599.319,11	R$ 65,002422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2024	R$ 9.595.865,99	R$ 64,979039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 9.592.352,44	R$ 64,955247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2024	R$ 9.588.457,00	R$ 64,928869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2024	R$ 9.585.752,81	R$ 64,910557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 9.592.270,39	R$ 64,954691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 9.601.559,01	R$ 65,017590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 9.613.571,80	R$ 65,098935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 9.578.883,90	R$ 64,864044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 9.600.982,63	R$ 65,013687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 9.611.497,51	R$ 65,084889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 9.654.832,11	R$ 65,378332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 9.640.893,39	R$ 65,283945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 9.624.513,88	R$ 65,173030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 9.634.560,55	R$ 65,241062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 9.641.033,37	R$ 65,284893	R$ 0,00	R$ 2.010.518,12	1
01/10/2024	R$ 11.638.109,31	R$ 65,209575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 11.625.116,77	R$ 65,136776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 11.581.211,37	R$ 64,890770	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.