Fundos | ANBIMA Data

classe

GAP ALOCAÇÃO AÇÕES FC DE FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.660.068/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,61

29/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,45%

Estruturação da classe

GAP ALOCAÇÃO AÇÕES FC DE FI DE AÇÕES

07.660.068/0001-46

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GAP GESTORA

GAP ALOCAÇÃO AÇÕES FC DE FI DE AÇÕES

07.660.068/0001-46

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/11/2018	R$ 0,00	R$ 5,609695	R$ 0,00	R$ 2.177.626,33	0
28/11/2018	R$ 2.177.679,60	R$ 5,609832	R$ 0,00	R$ 0,00	20
27/11/2018	R$ 2.177.732,90	R$ 5,609969	R$ 0,00	R$ 0,00	20
26/11/2018	R$ 2.177.757,98	R$ 5,610034	R$ 0,00	R$ 0,00	20
23/11/2018	R$ 2.198.629,47	R$ 5,663800	R$ 0,00	R$ 0,00	20
22/11/2018	R$ 2.221.374,88	R$ 5,722394	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/11/2018	R$ 2.266.060,52	R$ 5,837507	R$ 0,00	R$ 0,00	20
20/11/2018	R$ 2.268.127,55	R$ 5,842831	R$ 0,00	R$ 0,00	20
19/11/2018	R$ 2.269.287,68	R$ 5,845820	R$ 0,00	R$ 0,00	20
16/11/2018	R$ 2.277.518,36	R$ 5,867023	R$ 0,00	R$ 0,00	20
14/11/2018	R$ 2.226.935,14	R$ 5,736717	R$ 8.000,00	R$ 0,00	20
13/11/2018	R$ 2.189.166,94	R$ 5,659756	R$ 0,00	R$ 0,00	20
12/11/2018	R$ 2.194.910,28	R$ 5,674605	R$ 0,00	R$ 2.337.095,19	20
09/11/2018	R$ 4.547.813,29	R$ 5,694398	R$ 0,00	R$ 0,00	24
08/11/2018	R$ 4.528.267,75	R$ 5,669925	R$ 0,00	R$ 0,00	24
07/11/2018	R$ 4.609.512,17	R$ 5,771652	R$ 0,00	R$ 0,00	24
06/11/2018	R$ 4.653.789,69	R$ 5,827093	R$ 0,00	R$ 0,00	24
05/11/2018	R$ 4.691.059,47	R$ 5,873759	R$ 0,00	R$ 0,00	24
01/11/2018	R$ 4.638.664,40	R$ 5,808154	R$ 0,00	R$ 0,00	24
31/10/2018	R$ 4.585.430,42	R$ 5,741499	R$ 0,00	R$ 0,00	24
30/10/2018	R$ 4.561.858,26	R$ 5,711984	R$ 0,00	R$ 0,00	24
29/10/2018	R$ 4.423.613,52	R$ 5,538885	R$ 0,00	R$ 0,00	24

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.