Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 765,81
13/08/2024
R$ 5.000,00
15
Dias
0
12,84%
Fundo/Casca
XP LION FI RF CRED PRIV LP
06.893.041/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP LION FI RF CRED PRIV LP
06.893.041/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 765,805421 | R$ 0,00 | R$ 131.669.148,31 | 0 |
| 12/08/2024 | R$ 131.529.693,67 | R$ 764,994338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10454 |
| 09/08/2024 | R$ 131.475.956,20 | R$ 764,681794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10454 |
| 08/08/2024 | R$ 131.416.251,46 | R$ 764,334543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10454 |
| 07/08/2024 | R$ 131.366.548,16 | R$ 764,045462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10454 |
| 06/08/2024 | R$ 131.325.559,04 | R$ 763,807063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10454 |
| 05/08/2024 | R$ 131.347.488,89 | R$ 763,934610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10454 |
| 02/08/2024 | R$ 131.274.525,85 | R$ 763,510248 | R$ 0,00 | R$ 75.186,53 | 10454 |
| 01/08/2024 | R$ 131.294.314,41 | R$ 763,188230 | R$ 0,00 | R$ 4.541.459,34 | 10461 |
| 31/07/2024 | R$ 135.844.523,33 | R$ 763,237389 | R$ 0,00 | R$ 7.596.319,59 | 10491 |
| 30/07/2024 | R$ 143.415.504,82 | R$ 763,102567 | R$ 0,00 | R$ 3.834.200,39 | 10521 |
| 29/07/2024 | R$ 147.190.960,38 | R$ 762,798129 | R$ 0,00 | R$ 1.169.864,37 | 10546 |
| 26/07/2024 | R$ 148.291.970,87 | R$ 762,444117 | R$ 0,00 | R$ 1.449.686,39 | 10571 |
| 25/07/2024 | R$ 149.092.613,24 | R$ 759,139360 | R$ 0,00 | R$ 2.454.215,46 | 10593 |
| 24/07/2024 | R$ 151.432.297,96 | R$ 758,565644 | R$ 0,00 | R$ 2.117.492,02 | 10621 |
| 23/07/2024 | R$ 153.497.518,30 | R$ 758,307411 | R$ 0,00 | R$ 8.523.287,25 | 10665 |
| 22/07/2024 | R$ 161.958.360,91 | R$ 758,015151 | R$ 0,00 | R$ 9.929.770,81 | 10746 |
| 19/07/2024 | R$ 171.817.751,30 | R$ 757,704778 | R$ 0,00 | R$ 5.525.153,55 | 10807 |
| 18/07/2024 | R$ 177.262.727,38 | R$ 757,362217 | R$ 0,00 | R$ 4.295.986,56 | 10850 |
| 17/07/2024 | R$ 181.485.441,21 | R$ 757,056563 | R$ 0,00 | R$ 2.715.809,51 | 10910 |
| 16/07/2024 | R$ 184.138.488,12 | R$ 756,798613 | R$ 0,00 | R$ 1.147.847,92 | 10936 |
| 15/07/2024 | R$ 185.210.300,80 | R$ 756,488048 | R$ 0,00 | R$ 1.312.873,99 | 10954 |