Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG BAHIA FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

07.648.749/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,14

13/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,92%

Estruturação da classe

CSHG BAHIA FC FI MULT

07.648.749/0001-99

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG BAHIA FC FI MULT

07.648.749/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/11/2019	R$ 0,00	R$ 4,136340	R$ 0,00	R$ 1.874.557,28	0
12/11/2019	R$ 1.877.593,94	R$ 4,143040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 1.877.700,74	R$ 4,143276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 1.875.860,04	R$ 4,139214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 1.881.431,52	R$ 4,151508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 1.878.301,41	R$ 4,144601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 1.881.656,31	R$ 4,152004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 1.882.040,23	R$ 4,152851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 1.881.513,46	R$ 4,151689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 1.878.177,45	R$ 4,144328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 1.879.188,49	R$ 4,146559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 1.876.512,81	R$ 4,140655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 1.878.091,97	R$ 4,144139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 1.876.764,60	R$ 4,141210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 1.875.795,81	R$ 4,139073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 1.877.371,05	R$ 4,142549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 1.875.869,00	R$ 4,139234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 1.872.951,32	R$ 4,132796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 1.870.350,38	R$ 4,127057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 1.869.662,96	R$ 4,125540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 1.869.909,95	R$ 4,126085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 1.868.198,56	R$ 4,122309	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.