Patrimônio líquido
R$ 7.051.240.057,41
classe
R$ 7.051.240.057,41
R$ 35,50
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
13,17%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
05.754.033/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
05.754.033/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.051.240.057,41 | R$ 35,498050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.044.251.860,05 | R$ 35,462743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.040.614.647,80 | R$ 35,444432 | R$ 0,00 | R$ 27.192,76 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.039.496.172,97 | R$ 35,438665 | R$ 168.327,74 | R$ 44.271,84 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.036.943.459,52 | R$ 35,426438 | R$ 0,00 | R$ 248.563,20 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.035.420.504,58 | R$ 35,417520 | R$ 0,00 | R$ 114.238,47 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.032.828.613,68 | R$ 35,403897 | R$ 0,00 | R$ 18.136.026,26 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.048.073.543,54 | R$ 35,389380 | R$ 0,00 | R$ 122.619,85 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.050.511.570,23 | R$ 35,401006 | R$ 0,00 | R$ 30.532,37 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.048.700.648,01 | R$ 35,391760 | R$ 0,00 | R$ 1.013.668,12 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.048.857.218,97 | R$ 35,387457 | R$ 0,00 | R$ 79.982,99 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.051.027.819,60 | R$ 35,397953 | R$ 0,00 | R$ 19.899,64 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.046.691.435,12 | R$ 35,376083 | R$ 2.341.666,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.040.860.726,57 | R$ 35,358561 | R$ 95.494,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.036.065.098,76 | R$ 35,334957 | R$ 0,00 | R$ 22.722.312,15 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.052.464.663,87 | R$ 35,303307 | R$ 0,00 | R$ 1.756.424,23 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.046.642.390,14 | R$ 35,265379 | R$ 0,00 | R$ 187.086,01 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.053.445.643,60 | R$ 35,298489 | R$ 0,00 | R$ 34.782,92 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.051.468.829,78 | R$ 35,288422 | R$ 0,00 | R$ 176.149,47 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.045.863.463,32 | R$ 35,259490 | R$ 0,00 | R$ 45.370,10 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.045.586.404,43 | R$ 35,257876 | R$ 0,00 | R$ 104.329,30 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.045.247.150,94 | R$ 35,255657 | R$ 0,00 | R$ 928.945,14 | 1 |