Patrimônio líquido
R$ 1.605.321.651,72
classe
R$ 1.605.321.651,72
R$ 33,28
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
13,17%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO EMAE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
05.754.026/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO EMAE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
05.754.026/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.605.321.651,72 | R$ 33,283033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.603.299.332,74 | R$ 33,241001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.602.471.488,98 | R$ 33,223837 | R$ 0,00 | R$ 111.686,31 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.602.321.776,65 | R$ 33,218418 | R$ 10.225,21 | R$ 6.500,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.601.626.184,11 | R$ 33,204075 | R$ 37.998,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.601.300.918,83 | R$ 33,198119 | R$ 0,00 | R$ 15.893,53 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.600.818.331,15 | R$ 33,187785 | R$ 0,00 | R$ 3.821.786,06 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.604.030.940,14 | R$ 33,175186 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.604.317.989,53 | R$ 33,181071 | R$ 0,00 | R$ 239,53 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.604.012.702,67 | R$ 33,174752 | R$ 0,00 | R$ 250.957,74 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.603.810.006,52 | R$ 33,165371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.604.215.751,55 | R$ 33,173761 | R$ 251.543,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.603.078.808,12 | R$ 33,155449 | R$ 5.783,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.602.503.582,40 | R$ 33,143671 | R$ 0,00 | R$ 12.187,39 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.601.280.642,81 | R$ 33,118126 | R$ 0,00 | R$ 6.111.290,34 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.605.716.506,56 | R$ 33,083606 | R$ 0,00 | R$ 19.951,43 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.603.673.899,36 | R$ 33,041111 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.605.436.214,32 | R$ 33,076492 | R$ 1.973,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.604.980.293,46 | R$ 33,067140 | R$ 2.473.886,10 | R$ 10.001,33 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.601.202.249,74 | R$ 33,040023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.600.662.577,59 | R$ 33,028887 | R$ 0,00 | R$ 26.456,20 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.600.429.292,35 | R$ 33,023527 | R$ 0,00 | R$ 178.146,29 | 1 |