Patrimônio líquido
R$ 2.027.182.659,19
classe
R$ 2.027.182.659,19
R$ 34,00
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
13,00%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
05.754.046/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
05.754.046/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.027.182.659,19 | R$ 34,002374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.025.282.620,01 | R$ 33,970216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.024.236.890,40 | R$ 33,952676 | R$ 3.103,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.023.712.702,48 | R$ 33,943936 | R$ 19.656,34 | R$ 2.464,97 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.022.953.941,96 | R$ 33,931498 | R$ 0,00 | R$ 32.804,05 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.022.497.225,07 | R$ 33,923287 | R$ 0,00 | R$ 47.682,75 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.021.790.793,93 | R$ 33,910638 | R$ 0,00 | R$ 4.170.293,43 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.025.077.396,33 | R$ 33,895847 | R$ 0,00 | R$ 14.700,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.025.002.022,72 | R$ 33,894340 | R$ 0,00 | R$ 10.460,48 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.024.360.972,18 | R$ 33,883435 | R$ 0,00 | R$ 233.305,45 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.023.897.571,51 | R$ 33,871775 | R$ 0,00 | R$ 2.230,30 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.023.948.890,48 | R$ 33,872596 | R$ 0,00 | R$ 33.787,37 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.022.884.290,27 | R$ 33,854214 | R$ 1.853,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.022.082.846,55 | R$ 33,840832 | R$ 266.567,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.020.632.084,28 | R$ 33,821011 | R$ 0,00 | R$ 5.490.363,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.024.515.875,00 | R$ 33,794194 | R$ 0,00 | R$ 20.488,96 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.023.061.303,15 | R$ 33,769572 | R$ 0,00 | R$ 144.315,01 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.024.525.062,49 | R$ 33,791595 | R$ 0,00 | R$ 24.198,68 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.023.968.187,07 | R$ 33,781896 | R$ 0,00 | R$ 56.679,96 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.022.646.836,77 | R$ 33,758896 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.022.084.345,68 | R$ 33,749007 | R$ 0,00 | R$ 19.736,76 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.021.645.964,98 | R$ 33,741361 | R$ 0,00 | R$ 240.125,76 | 1 |