Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU PERSONNALITE MULT MODERADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS BALANCEADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.118.745/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 49,01

28/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,77%

Estruturação da classe

ITAU PERSONNALITE MULT MODERADO FICFI

05.118.745/0001-73

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU PERSONNALITE MULT MODERADO FICFI

05.118.745/0001-73

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2018	R$ 0,00	R$ 49,013381	R$ 0,00	R$ 18.190.019,78	0
27/09/2018	R$ 18.201.991,53	R$ 49,045639	R$ 0,00	R$ 5.212,73	745
26/09/2018	R$ 18.175.863,19	R$ 48,961214	R$ 0,00	R$ 35.545,67	745
25/09/2018	R$ 18.207.928,24	R$ 48,951856	R$ 0,00	R$ 0,00	746
24/09/2018	R$ 18.188.406,55	R$ 48,899373	R$ 0,00	R$ 5.410,82	746
21/09/2018	R$ 18.225.848,19	R$ 48,985462	R$ 0,00	R$ 40.008,73	746
20/09/2018	R$ 18.232.528,62	R$ 48,896082	R$ 0,00	R$ 102.482,69	747
19/09/2018	R$ 18.330.159,56	R$ 48,883143	R$ 0,00	R$ 0,00	749
18/09/2018	R$ 18.332.942,01	R$ 48,890563	R$ 0,00	R$ 9.017,80	749
17/09/2018	R$ 18.307.019,50	R$ 48,797430	R$ 0,00	R$ 4.821,79	749
14/09/2018	R$ 18.273.589,13	R$ 48,695495	R$ 0,00	R$ 12.663,45	749
13/09/2018	R$ 18.264.997,21	R$ 48,638893	R$ 0,00	R$ 0,00	750
12/09/2018	R$ 18.274.818,36	R$ 48,665046	R$ 0,00	R$ 8.133,46	750
11/09/2018	R$ 18.268.048,17	R$ 48,625376	R$ 0,00	R$ 4.004,66	751
10/09/2018	R$ 18.314.287,27	R$ 48,737770	R$ 0,00	R$ 2.301,68	751
06/09/2018	R$ 18.312.125,35	R$ 48,725893	R$ 0,00	R$ 0,00	751
05/09/2018	R$ 18.273.315,48	R$ 48,622626	R$ 0,00	R$ 0,00	751
04/09/2018	R$ 18.261.893,66	R$ 48,592234	R$ 0,00	R$ 17.542,22	751
03/09/2018	R$ 18.312.971,05	R$ 48,681380	R$ 0,00	R$ 60.933,98	752
31/08/2018	R$ 18.386.536,88	R$ 48,714848	R$ 0,00	R$ 0,00	753
30/08/2018	R$ 18.374.038,98	R$ 48,681735	R$ 0,00	R$ 8,92	753
29/08/2018	R$ 18.421.889,15	R$ 48,808490	R$ 0,00	R$ 28.207,90	753

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.