Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU PERSONNALITE MULT AGRESSIVO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS BALANCEADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.118.374/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 48,98

28/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,14%

Estruturação da classe

ITAU PERSONNALITE MULT AGRESSIVO FICFI

05.118.374/0001-20

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU PERSONNALITE MULT AGRESSIVO FICFI

05.118.374/0001-20

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2018	R$ 0,00	R$ 48,978643	R$ 0,00	R$ 21.130.185,81	0
27/09/2018	R$ 21.206.034,34	R$ 49,080057	R$ 0,00	R$ 100.898,32	743
26/09/2018	R$ 21.220.565,47	R$ 48,881113	R$ 0,00	R$ 0,00	744
25/09/2018	R$ 21.215.652,26	R$ 48,869795	R$ 0,00	R$ 1.926,95	744
24/09/2018	R$ 21.165.954,09	R$ 48,750888	R$ 0,00	R$ 4.864,97	745
21/09/2018	R$ 21.268.567,80	R$ 48,975978	R$ 0,00	R$ 8.013,73	746
20/09/2018	R$ 21.185.585,20	R$ 48,766516	R$ 0,00	R$ 0,00	746
19/09/2018	R$ 21.176.717,14	R$ 48,746103	R$ 0,00	R$ 0,00	746
18/09/2018	R$ 21.189.758,57	R$ 48,776123	R$ 0,00	R$ 1.000,00	746
17/09/2018	R$ 21.095.350,47	R$ 48,556516	R$ 0,00	R$ 0,00	746
14/09/2018	R$ 20.990.821,46	R$ 48,315915	R$ 0,00	R$ 14.770,49	746
13/09/2018	R$ 20.949.861,19	R$ 48,187726	R$ 0,00	R$ 0,00	747
12/09/2018	R$ 20.983.163,35	R$ 48,264326	R$ 0,00	R$ 6.402,49	747
11/09/2018	R$ 20.951.853,78	R$ 48,177609	R$ 0,00	R$ 78.122,39	747
10/09/2018	R$ 21.157.828,24	R$ 48,470506	R$ 0,00	R$ 5.645,48	749
06/09/2018	R$ 21.155.638,93	R$ 48,452562	R$ 0,00	R$ 0,00	749
05/09/2018	R$ 21.049.089,95	R$ 48,208534	R$ 0,00	R$ 9.502,55	749
04/09/2018	R$ 21.030.751,66	R$ 48,144799	R$ 0,00	R$ 0,00	749
03/09/2018	R$ 21.132.020,46	R$ 48,376629	R$ 0,00	R$ 14.357,57	749
31/08/2018	R$ 21.187.863,25	R$ 48,471535	R$ 0,00	R$ 773,10	750
30/08/2018	R$ 21.157.852,10	R$ 48,401112	R$ 0,00	R$ 0,00	751
29/08/2018	R$ 21.300.795,72	R$ 48,728113	R$ 0,00	R$ 11.680,23	751

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.