Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU MULTIMERCADO MODERADO FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS BALANCEADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

04.700.932/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 70,92

03/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,47%

Estruturação da classe

ITAU MULTIMERCADO MODERADO FI

04.700.932/0001-06

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU MULTIMERCADO MODERADO FI

04.700.932/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/10/2018	R$ 0,00	R$ 70,918690	R$ 0,00	R$ 18.189.917,74	0
02/10/2018	R$ 18.183.271,09	R$ 70,892767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 18.179.111,62	R$ 70,876551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 18.174.692,74	R$ 70,859322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 18.185.675,60	R$ 70,902142	R$ 0,00	R$ 5.211,40	1
26/09/2018	R$ 18.158.069,14	R$ 70,774229	R$ 0,00	R$ 35.509,42	1
25/09/2018	R$ 18.188.618,91	R$ 70,754935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 18.167.574,43	R$ 70,673071	R$ 0,00	R$ 5.412,22	1
21/09/2018	R$ 18.203.491,77	R$ 70,791703	R$ 0,00	R$ 39.935,73	1
20/09/2018	R$ 18.208.573,17	R$ 70,656454	R$ 0,00	R$ 102.455,56	1
19/09/2018	R$ 18.304.645,46	R$ 70,631823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 18.305.893,78	R$ 70,636640	R$ 0,00	R$ 9.015,24	1
17/09/2018	R$ 18.278.436,62	R$ 70,495974	R$ 0,00	R$ 4.808,85	1
14/09/2018	R$ 18.243.334,02	R$ 70,342084	R$ 0,00	R$ 12.654,17	1
13/09/2018	R$ 18.233.248,94	R$ 70,254468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 18.241.585,64	R$ 70,286590	R$ 0,00	R$ 8.126,83	1
11/09/2018	R$ 18.233.324,81	R$ 70,223475	R$ 0,00	R$ 4.006,04	1
10/09/2018	R$ 18.278.077,62	R$ 70,380372	R$ 0,00	R$ 2.303,39	1
06/09/2018	R$ 18.274.429,95	R$ 70,357460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 18.234.135,67	R$ 70,202325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 18.221.230,50	R$ 70,152639	R$ 0,00	R$ 17.566,60	1
03/09/2018	R$ 18.270.844,60	R$ 70,275905	R$ 0,00	R$ 94.461,77	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.