Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU MULTIMERCADO ARROJADO FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS BALANCEADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

04.700.991/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 72,43

03/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,37%

Estruturação da classe

ITAU MULTIMERCADO ARROJADO FI

04.700.991/0001-76

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU MULTIMERCADO ARROJADO FI

04.700.991/0001-76

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/10/2018	R$ 0,00	R$ 72,426798	R$ 0,00	R$ 19.302.920,12	0
02/10/2018	R$ 19.295.997,79	R$ 72,400819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 19.291.567,21	R$ 72,384195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 19.286.855,88	R$ 72,366518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 19.311.673,50	R$ 72,459636	R$ 0,00	R$ 30.739,97	1
26/09/2018	R$ 19.292.288,10	R$ 72,271859	R$ 0,00	R$ 33.623,15	1
25/09/2018	R$ 19.320.391,97	R$ 72,251219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 19.289.209,16	R$ 72,134606	R$ 0,00	R$ 30,07	1
21/09/2018	R$ 19.339.827,09	R$ 72,323786	R$ 0,00	R$ 17.138,03	1
20/09/2018	R$ 19.304.214,38	R$ 72,126693	R$ 0,00	R$ 2.605,21	1
19/09/2018	R$ 19.299.108,52	R$ 72,097886	R$ 0,00	R$ 127.869,80	1
18/09/2018	R$ 19.431.320,11	R$ 72,113999	R$ 0,00	R$ 39.634,39	1
17/09/2018	R$ 19.414.285,12	R$ 71,904114	R$ 0,00	R$ 366.553,79	1
14/09/2018	R$ 19.718.968,63	R$ 71,679213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 19.684.646,42	R$ 71,554451	R$ 0,00	R$ 23.701,89	1
12/09/2018	R$ 19.724.260,27	R$ 71,612222	R$ 0,00	R$ 71.660,74	1
11/09/2018	R$ 19.771.714,97	R$ 71,524656	R$ 0,00	R$ 4.065,78	1
10/09/2018	R$ 19.844.712,54	R$ 71,773967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 19.837.405,11	R$ 71,747538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 19.774.505,55	R$ 71,520044	R$ 0,00	R$ 15,01	1
04/09/2018	R$ 19.755.922,23	R$ 71,452778	R$ 0,00	R$ 19.174,25	1
03/09/2018	R$ 19.829.302,81	R$ 71,648640	R$ 0,00	R$ 36.395,56	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.