Patrimônio líquido
R$ 18.505.286,43
classe
R$ 18.505.286,43
R$ 46,54
19/08/2026
R$ 25.000,00
32
Dias corridos
753
11,60%
Fundo/Casca
SANTANDER ALOCAÇÃO AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
07.663.801/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER ALOCAÇÃO AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
07.663.801/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.505.286,43 | R$ 46,535004 | R$ 0,00 | R$ 459,80 | 753 |
| 18/08/2026 | R$ 18.344.973,58 | R$ 46,130721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 753 |
| 17/08/2026 | R$ 18.428.807,75 | R$ 46,341533 | R$ 0,00 | R$ 5.050,70 | 755 |
| 14/08/2026 | R$ 18.502.050,09 | R$ 46,512962 | R$ 0,00 | R$ 1.273,70 | 756 |
| 13/08/2026 | R$ 18.488.211,08 | R$ 46,474972 | R$ 0,00 | R$ 670,00 | 756 |
| 12/08/2026 | R$ 18.450.608,95 | R$ 46,378769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 756 |
| 11/08/2026 | R$ 18.524.866,59 | R$ 46,565428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 756 |
| 10/08/2026 | R$ 18.930.100,35 | R$ 47,584053 | R$ 108,00 | R$ 873,71 | 757 |
| 07/08/2026 | R$ 19.057.858,43 | R$ 47,903257 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 757 |
| 06/08/2026 | R$ 19.354.596,57 | R$ 48,649384 | R$ 0,00 | R$ 10.147,29 | 758 |
| 05/08/2026 | R$ 19.654.997,96 | R$ 49,378580 | R$ 0,00 | R$ 103,99 | 759 |
| 04/08/2026 | R$ 19.687.630,44 | R$ 49,460299 | R$ 736,37 | R$ 0,00 | 758 |
| 03/08/2026 | R$ 19.682.634,79 | R$ 49,449599 | R$ 200,00 | R$ 68.930,23 | 761 |
| 31/07/2026 | R$ 19.688.304,34 | R$ 49,291720 | R$ 3.000,00 | R$ 139.089,18 | 764 |
| 30/07/2026 | R$ 19.767.695,64 | R$ 49,150745 | R$ 0,00 | R$ 93,43 | 765 |
| 29/07/2026 | R$ 19.433.942,95 | R$ 48,320668 | R$ 0,00 | R$ 5.123,43 | 766 |
| 28/07/2026 | R$ 19.771.847,39 | R$ 49,147879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 766 |
| 27/07/2026 | R$ 19.612.890,27 | R$ 48,752751 | R$ 0,00 | R$ 8.212,78 | 769 |
| 24/07/2026 | R$ 19.429.790,82 | R$ 48,277395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 769 |
| 23/07/2026 | R$ 19.715.256,18 | R$ 48,986694 | R$ 0,00 | R$ 461,10 | 770 |
| 22/07/2026 | R$ 19.863.990,85 | R$ 49,355102 | R$ 0,00 | R$ 12.316,00 | 772 |
| 21/07/2026 | R$ 19.541.727,02 | R$ 48,524303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 772 |