Patrimônio líquido
R$ 705.556.293,43
classe
R$ 705.556.293,43
R$ 606,23
19/08/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
10
24,57%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.792.428/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.792.428/0001-63
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 705.556.293,43 | R$ 606,230597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 699.402.839,29 | R$ 600,943405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 701.351.886,26 | R$ 602,618072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 701.834.535,94 | R$ 603,032776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 702.027.140,33 | R$ 603,198266 | R$ 20.280.000,00 | R$ 70.000,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 682.637.345,09 | R$ 603,923895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 684.149.111,56 | R$ 605,261343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 701.112.846,19 | R$ 620,269025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 702.380.125,04 | R$ 621,390177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 714.913.191,04 | R$ 632,478082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 722.967.387,72 | R$ 639,603566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 723.351.837,57 | R$ 639,943686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 723.990.209,79 | R$ 640,508449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 723.419.702,71 | R$ 640,003726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 720.200.153,01 | R$ 637,155416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 707.018.122,92 | R$ 625,493377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 717.803.951,62 | R$ 635,035515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 712.956.224,64 | R$ 630,746769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 707.653.848,24 | R$ 626,055798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 718.107.581,73 | R$ 635,304134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 720.984.496,59 | R$ 637,849318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 704.698.783,27 | R$ 623,441476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |