Patrimônio líquido
R$ 20.135.350,13
classe
R$ 20.135.350,13
R$ 46,44
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
8,40%
Fundo/Casca
JAM FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
07.400.616/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JAM FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
07.400.616/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.135.350,13 | R$ 46,443672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.139.299,26 | R$ 46,452781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.127.824,78 | R$ 46,426314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.172.418,78 | R$ 46,529174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.142.019,47 | R$ 46,459055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.117.411,21 | R$ 46,402294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.083.422,41 | R$ 46,323897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.085.634,37 | R$ 46,328999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.162.697,88 | R$ 46,506752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.198.444,18 | R$ 46,589203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.230.078,04 | R$ 46,662169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.304.847,43 | R$ 46,834630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.271.090,85 | R$ 46,756768 | R$ 0,00 | R$ 7.021.580,39 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.242.649,12 | R$ 46,671072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.187.250,12 | R$ 46,576164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.165.360,51 | R$ 46,538664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.033.182,21 | R$ 46,312221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.112.865,29 | R$ 46,448731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.083.668,14 | R$ 46,398712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.036.541,18 | R$ 46,317976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.085.782,42 | R$ 46,402334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.103.180,95 | R$ 46,432140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |