Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PRIVATE 1 MULT FIC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

06.349.882/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,29

15/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,87%

Estruturação da classe

BB PRIVATE 1 MULT FIC FI CRED PRIV

06.349.882/0001-81

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PRIVATE 1 MULT FIC FI CRED PRIV

06.349.882/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2019	R$ 0,00	R$ 4,289556	R$ 0,00	R$ 15.734.292,20	1
12/07/2019	R$ 15.730.581,22	R$ 4,288544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 15.729.743,54	R$ 4,288316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 15.726.056,60	R$ 4,287311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 15.722.370,04	R$ 4,286306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 15.718.811,67	R$ 4,285336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 15.713.570,69	R$ 4,283907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 15.709.658,43	R$ 4,282840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 15.703.651,28	R$ 4,281202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 15.698.775,24	R$ 4,279873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 15.696.345,66	R$ 4,279211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 15.691.433,52	R$ 4,277872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 15.685.145,40	R$ 4,276157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 15.680.895,70	R$ 4,274999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 15.676.604,72	R$ 4,273829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 15.674.983,15	R$ 4,273387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 15.671.076,63	R$ 4,272322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 15.661.220,64	R$ 4,269635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 15.656.826,51	R$ 4,268437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 15.652.721,60	R$ 4,267318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 15.649.125,58	R$ 4,266337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 15.643.940,41	R$ 4,264924	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.