Patrimônio líquido
R$ 26.489.973,45
classe
R$ 26.489.973,45
R$ 9.544,85
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias corridos
23
13,76%
Fundo/Casca
WA INFLATION II RF FIF RESP LIMITADA
05.092.294/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WA INFLATION II RF FIF RESP LIMITADA
05.092.294/0001-42
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 05h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.489.973,45 | R$ 9.544,846890 | R$ 0,00 | R$ 20.071.001,43 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 46.510.076,84 | R$ 9.534,412967 | R$ 0,00 | R$ 54.612.001,38 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 101.032.729,94 | R$ 9.525,988660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 100.991.233,25 | R$ 9.522,076096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 100.888.782,06 | R$ 9.512,416366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 100.892.158,01 | R$ 9.512,734671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 100.850.917,12 | R$ 9.508,846226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 100.756.328,28 | R$ 9.499,927808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 100.694.373,50 | R$ 9.494,086329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 100.617.937,45 | R$ 9.486,879467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 100.451.648,48 | R$ 9.471,200718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 100.431.787,29 | R$ 9.469,328082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 100.352.872,08 | R$ 9.461,887470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 100.371.984,20 | R$ 9.463,689478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 100.274.690,65 | R$ 9.454,516042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 100.197.429,57 | R$ 9.447,231391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 100.103.875,50 | R$ 9.438,410537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 100.184.656,46 | R$ 9.446,027064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 100.178.103,00 | R$ 9.445,409164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 100.062.509,08 | R$ 9.434,510256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 99.899.306,74 | R$ 9.419,122533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 99.806.227,88 | R$ 9.410,346484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |