Patrimônio líquido
R$ 54.030.764,28
classe
R$ 54.030.764,28
R$ 12,50
20/08/2026
R$ 500,00
30
Dias úteis
2625
17,21%
Fundo/Casca
MAPFRE INVERSION FIF MULT – RESP LIMITADA
07.187.591/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
MAPFRE INVERSION FIF MULT – RESP LIMITADA
07.187.591/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.030.764,28 | R$ 12,496153 | R$ 4.280,00 | R$ 100.076,81 | 2625 |
| 19/08/2026 | R$ 54.133.026,33 | R$ 12,497646 | R$ 0,00 | R$ 409.924,84 | 2632 |
| 18/08/2026 | R$ 54.236.791,04 | R$ 12,427494 | R$ 7.000,00 | R$ 39.761,95 | 2634 |
| 17/08/2026 | R$ 54.305.564,52 | R$ 12,435740 | R$ 26.000,00 | R$ 54.428,98 | 2636 |
| 14/08/2026 | R$ 54.186.788,30 | R$ 12,402049 | R$ 10.500,00 | R$ 2.950,47 | 2639 |
| 13/08/2026 | R$ 54.386.944,50 | R$ 12,449594 | R$ 47.500,00 | R$ 6.877,32 | 2639 |
| 12/08/2026 | R$ 54.396.492,73 | R$ 12,461087 | R$ 10.000,00 | R$ 112.471,40 | 2639 |
| 11/08/2026 | R$ 54.397.509,06 | R$ 12,437890 | R$ 0,00 | R$ 107.846,60 | 2642 |
| 10/08/2026 | R$ 54.681.956,57 | R$ 12,478189 | R$ 288.685,37 | R$ 79.786,81 | 2647 |
| 07/08/2026 | R$ 54.437.097,25 | R$ 12,469952 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 2646 |
| 06/08/2026 | R$ 54.165.560,43 | R$ 12,426012 | R$ 22.000,00 | R$ 484.840,96 | 2645 |
| 05/08/2026 | R$ 54.780.255,19 | R$ 12,460553 | R$ 500,00 | R$ 15.246,00 | 2646 |
| 04/08/2026 | R$ 54.661.453,46 | R$ 12,430184 | R$ 33.395,41 | R$ 934.505,05 | 2648 |
| 03/08/2026 | R$ 55.560.722,36 | R$ 12,429772 | R$ 2.513,44 | R$ 18.454,43 | 2649 |
| 31/07/2026 | R$ 55.434.927,94 | R$ 12,398073 | R$ 1.162,54 | R$ 3.787,79 | 2651 |
| 30/07/2026 | R$ 55.346.304,85 | R$ 12,377666 | R$ 0,00 | R$ 97.710,65 | 2651 |
| 29/07/2026 | R$ 55.194.936,67 | R$ 12,322060 | R$ 0,00 | R$ 9.330,84 | 2655 |
| 28/07/2026 | R$ 55.390.601,73 | R$ 12,363651 | R$ 0,00 | R$ 74.845,90 | 2657 |
| 27/07/2026 | R$ 55.591.912,67 | R$ 12,391841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2661 |
| 24/07/2026 | R$ 55.490.855,80 | R$ 12,369315 | R$ 130.550,00 | R$ 583,44 | 2661 |
| 23/07/2026 | R$ 55.296.540,56 | R$ 12,354938 | R$ 10.000,00 | R$ 88.840,91 | 2660 |
| 22/07/2026 | R$ 55.524.047,59 | R$ 12,388107 | R$ 1.100,00 | R$ 77.514,95 | 2664 |