Fundos | ANBIMA Data

classe

EXPERT IB MULTIMERCADO FIC DE FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.376.738/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 297,50

16/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,94%

Estruturação da classe

EXPERT IB MULTIMERCADO FIC DE FI

07.376.738/0001-05

FIF

ITAU UNIBANCO

EXPERT IB MULTIMERCADO FIC DE FI

07.376.738/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2019	R$ 0,00	R$ 297,503439	R$ 0,00	R$ 467.067,01	0
15/04/2019	R$ 466.581,57	R$ 297,193730	R$ 0,00	R$ 0,00	17
12/04/2019	R$ 466.648,80	R$ 297,236552	R$ 0,00	R$ 0,00	17
11/04/2019	R$ 466.716,02	R$ 297,279369	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/04/2019	R$ 466.783,33	R$ 297,322243	R$ 0,00	R$ 0,00	17
09/04/2019	R$ 466.843,82	R$ 297,360772	R$ 0,00	R$ 0,00	17
08/04/2019	R$ 466.912,64	R$ 297,404608	R$ 0,00	R$ 24.711,32	18
05/04/2019	R$ 491.687,24	R$ 297,442889	R$ 0,00	R$ 0,00	18
04/04/2019	R$ 491.749,67	R$ 297,480656	R$ 0,00	R$ 0,00	18
03/04/2019	R$ 491.813,04	R$ 297,518991	R$ 0,00	R$ 0,00	18
02/04/2019	R$ 491.876,39	R$ 297,557314	R$ 0,00	R$ 0,00	18
01/04/2019	R$ 491.939,86	R$ 297,595710	R$ 0,00	R$ 0,00	18
29/03/2019	R$ 492.003,24	R$ 297,634051	R$ 0,00	R$ 0,00	18
28/03/2019	R$ 492.077,09	R$ 297,678726	R$ 0,00	R$ 0,00	18
27/03/2019	R$ 492.128,16	R$ 297,709621	R$ 0,00	R$ 0,00	18
26/03/2019	R$ 492.202,10	R$ 297,754350	R$ 0,00	R$ 0,00	18
25/03/2019	R$ 492.642,14	R$ 298,020549	R$ 0,00	R$ 0,00	18
22/03/2019	R$ 492.797,29	R$ 298,114406	R$ 0,00	R$ 0,00	18
21/03/2019	R$ 492.972,72	R$ 298,220532	R$ 0,00	R$ 0,00	18
20/03/2019	R$ 493.127,56	R$ 298,314207	R$ 0,00	R$ 232.455,69	19
19/03/2019	R$ 725.723,29	R$ 298,371782	R$ 0,00	R$ 317.903,85	20
18/03/2019	R$ 1.043.370,10	R$ 298,298292	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.