Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 968,30
04/01/2023
R$ 1.000,00
0
Dias
0
11,25%
Fundo/Casca
SANTANDER FI BACCARAT RENDA FIXA REF DI
03.454.781/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FI BACCARAT RENDA FIXA REF DI
03.454.781/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 968,296037 | R$ 0,00 | R$ 2.757.652,40 | 0 |
| 03/01/2023 | R$ 2.759.475,25 | R$ 968,936099 | R$ 0,00 | R$ 2.353,69 | 3 |
| 02/01/2023 | R$ 2.760.671,16 | R$ 968,529910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 2.759.515,49 | R$ 968,124465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2022 | R$ 2.758.363,77 | R$ 967,720405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/12/2022 | R$ 2.757.208,29 | R$ 967,315027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/12/2022 | R$ 2.756.054,31 | R$ 966,910174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/12/2022 | R$ 2.754.927,87 | R$ 966,514984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2022 | R$ 2.753.802,12 | R$ 966,120032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/12/2022 | R$ 2.752.677,13 | R$ 965,725355 | R$ 0,00 | R$ 2.086.228,92 | 3 |
| 21/12/2022 | R$ 4.836.725,50 | R$ 965,290170 | R$ 0,00 | R$ 2.028.250,78 | 4 |
| 20/12/2022 | R$ 6.861.770,12 | R$ 964,839345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/12/2022 | R$ 6.858.565,58 | R$ 964,388751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/12/2022 | R$ 6.855.182,11 | R$ 963,912999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/12/2022 | R$ 6.852.101,58 | R$ 963,479843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/12/2022 | R$ 6.848.869,71 | R$ 963,025407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/12/2022 | R$ 6.845.645,15 | R$ 962,571999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/12/2022 | R$ 6.842.421,99 | R$ 962,118787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/12/2022 | R$ 6.839.200,96 | R$ 961,665876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/12/2022 | R$ 6.835.982,77 | R$ 961,213362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/12/2022 | R$ 6.832.765,28 | R$ 960,760949 | R$ 0,00 | R$ 4.641,50 | 6 |
| 06/12/2022 | R$ 6.834.188,60 | R$ 960,308745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |