Patrimônio líquido
R$ 68.152.695,16
classe
R$ 68.152.695,16
R$ 7,03
19/08/2026
-
2
Dias
1
12,13%
Fundo/Casca
ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
07.190.624/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
07.190.624/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 68.152.695,16 | R$ 7,026987 | R$ 28.970,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.061.704,27 | R$ 7,020590 | R$ 0,00 | R$ 137,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 68.035.871,56 | R$ 7,017911 | R$ 2.526,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 67.983.153,87 | R$ 7,012733 | R$ 1.002,62 | R$ 160,17 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 67.977.359,74 | R$ 7,012223 | R$ 4.631,98 | R$ 725,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 67.968.874,75 | R$ 7,011750 | R$ 61.367,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 67.866.765,05 | R$ 7,007544 | R$ 433,59 | R$ 17.406,28 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 67.844.868,99 | R$ 7,003531 | R$ 5.827,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 67.813.801,78 | R$ 7,000926 | R$ 39.017,14 | R$ 30.751,97 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.722.896,97 | R$ 6,992393 | R$ 9.606,68 | R$ 1.623,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 67.701.212,77 | R$ 6,990978 | R$ 30.065,94 | R$ 60.535,38 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.689.679,22 | R$ 6,986643 | R$ 10.041,74 | R$ 7.764,52 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 67.656.099,68 | R$ 6,983412 | R$ 9.917,98 | R$ 19.601,95 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 67.635.882,98 | R$ 6,980326 | R$ 1.614,64 | R$ 6.150,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 67.597.417,28 | R$ 6,975888 | R$ 3.000,48 | R$ 18.084,70 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 67.564.872,00 | R$ 6,970974 | R$ 30.413,38 | R$ 2.400,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 67.552.306,17 | R$ 6,972569 | R$ 7.905,45 | R$ 24.988,09 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 67.557.402,54 | R$ 6,971330 | R$ 9.431,34 | R$ 163,14 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 67.492.307,04 | R$ 6,965568 | R$ 2.933,96 | R$ 28.628,46 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 67.452.852,69 | R$ 6,958847 | R$ 3.663,05 | R$ 56.683,55 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 67.473.115,91 | R$ 6,955470 | R$ 23.678,73 | R$ 9.245,60 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 67.468.313,68 | R$ 6,956463 | R$ 6.882,30 | R$ 5.650,30 | 1 |