Patrimônio líquido
R$ 419.494.929,39
classe
R$ 419.494.929,39
R$ 7,48
02/10/2026
-
2
Dias úteis
1
16,11%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.190.735/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.190.735/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 419.494.929,39 | R$ 7,480829 | R$ 975.141,02 | R$ 73.071,47 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 415.329.965,08 | R$ 7,422517 | R$ 103.732,32 | R$ 94.273,61 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 414.926.700,24 | R$ 7,415479 | R$ 593.630,20 | R$ 874.128,89 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 414.062.503,50 | R$ 7,395035 | R$ 5.532,01 | R$ 43.653,81 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 412.746.518,59 | R$ 7,370853 | R$ 4.210,91 | R$ 382.641,75 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 413.448.480,27 | R$ 7,376626 | R$ 596.727,73 | R$ 871.908,41 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 413.298.625,10 | R$ 7,369047 | R$ 33.635,83 | R$ 165.853,78 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 414.480.727,55 | R$ 7,387761 | R$ 116.528,49 | R$ 26.470,64 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 415.115.423,60 | R$ 7,400682 | R$ 138.981,12 | R$ 871.007,46 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 415.194.363,98 | R$ 7,389059 | R$ 12.267,44 | R$ 376.304,15 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 414.114.143,77 | R$ 7,363378 | R$ 300.209,45 | R$ 41.203,05 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 414.210.628,29 | R$ 7,369703 | R$ 178.484,73 | R$ 364.977,22 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 413.391.614,65 | R$ 7,351821 | R$ 47.180,46 | R$ 110.395,43 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 413.496.999,65 | R$ 7,352571 | R$ 285.459,90 | R$ 73.721,09 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 413.273.368,53 | R$ 7,352360 | R$ 386.605,89 | R$ 19.100,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 413.895.593,87 | R$ 7,369983 | R$ 231.502,64 | R$ 77.611,73 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 413.476.425,57 | R$ 7,365258 | R$ 213.831,15 | R$ 43.439,31 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 411.649.941,67 | R$ 7,335746 | R$ 73.266,62 | R$ 210.603,68 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 413.061.251,48 | R$ 7,358441 | R$ 23.114,13 | R$ 115.938,32 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 411.869.550,11 | R$ 7,335563 | R$ 366.306,74 | R$ 7.688,32 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 411.282.723,22 | R$ 7,331495 | R$ 52.264,07 | R$ 77.928,58 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 410.377.194,28 | R$ 7,314896 | R$ 886.137,32 | R$ 14.522,68 | 1 |