Patrimônio líquido
R$ 400.152.224,71
classe
R$ 400.152.224,71
R$ 7,15
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
14,06%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.190.735/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.190.735/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 400.152.224,71 | R$ 7,148537 | R$ 195.277,55 | R$ 57.635,10 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 398.929.114,10 | R$ 7,129139 | R$ 55.974,65 | R$ 193.537,23 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 399.321.845,76 | R$ 7,133697 | R$ 263.759,93 | R$ 107.193,33 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 399.121.801,98 | R$ 7,132920 | R$ 55.596,10 | R$ 124.178,43 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 399.274.912,28 | R$ 7,134431 | R$ 43.768,17 | R$ 210.483,80 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 399.528.334,77 | R$ 7,135980 | R$ 283.284,07 | R$ 241.251,66 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 399.344.851,46 | R$ 7,133453 | R$ 112.245,34 | R$ 20.020,83 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 401.316.145,69 | R$ 7,170322 | R$ 486.005,88 | R$ 55.955,70 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 401.284.624,91 | R$ 7,177450 | R$ 199.364,98 | R$ 126.099,58 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 401.871.603,67 | R$ 7,189261 | R$ 432.298,59 | R$ 12.617,68 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 402.865.548,51 | R$ 7,214577 | R$ 100.479,02 | R$ 219.996,83 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 402.925.593,79 | R$ 7,213512 | R$ 144.616,43 | R$ 60.831,26 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 402.146.301,10 | R$ 7,201058 | R$ 919.656,09 | R$ 212.323,86 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 400.345.875,57 | R$ 7,181450 | R$ 16.719,38 | R$ 175.086,30 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 399.602.462,17 | R$ 7,165280 | R$ 66.898,66 | R$ 21.276,46 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 396.858.696,95 | R$ 7,116894 | R$ 177.040,64 | R$ 212.320,63 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 399.440.745,74 | R$ 7,162561 | R$ 153.787,06 | R$ 11.714,10 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 398.835.184,76 | R$ 7,154246 | R$ 107.856,79 | R$ 230.248,73 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 397.683.074,04 | R$ 7,131392 | R$ 22.787,56 | R$ 39.699,45 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 398.269.150,70 | R$ 7,141598 | R$ 23.408,60 | R$ 97.047,28 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 399.014.922,10 | R$ 7,153648 | R$ 116.395,47 | R$ 385.683,99 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 398.038.759,67 | R$ 7,131334 | R$ 68.075,23 | R$ 1.053.536,51 | 1 |