Fundos | ANBIMA Data

classe

FPRF2 ALBATROZ FI MULTI PREVIDENCIARIO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.503.817/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,81

05/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,35%

Estruturação da classe

FPRF2 ALBATROZ FI MULTI PREVIDENCIARIO

05.503.817/0001-04

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

FAPES

FPRF2 ALBATROZ FI MULTI PREVIDENCIARIO

05.503.817/0001-04

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/12/2018	R$ 0,00	R$ 8,805402	R$ 0,00	R$ 2.349.851.425,17	0
04/12/2018	R$ 2.346.853.560,13	R$ 8,794168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 2.356.552.893,70	R$ 8,830514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 2.357.128.409,29	R$ 8,832670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 2.354.484.167,06	R$ 8,822762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 2.352.342.502,80	R$ 8,814737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 2.343.855.484,13	R$ 8,782934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 2.344.440.637,83	R$ 8,785127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 2.367.731.845,67	R$ 8,872404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 2.363.527.291,41	R$ 8,856648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 2.353.371.696,86	R$ 8,818593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 2.341.101.374,22	R$ 8,772614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 2.340.705.085,20	R$ 8,771129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 2.342.378.981,46	R$ 8,777401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 2.324.645.138,02	R$ 8,710949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 2.310.499.274,21	R$ 8,657941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 2.316.944.690,85	R$ 8,682093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 2.319.433.262,47	R$ 8,691419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 2.320.920.576,41	R$ 8,696992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 2.326.751.455,74	R$ 8,718841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 2.330.682.755,14	R$ 8,733573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 2.328.405.926,08	R$ 8,725041	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.