Patrimônio líquido
R$ 527.132.418,22
classe
R$ 527.132.418,22
R$ 69,74
21/08/2026
R$ 150.000,00
0
Dias
-
13,82%
Fundo/Casca
ITAÚ SUPER PREMIUM RF PRS FIF CIC RESP LIMITADA
04.148.140/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SUPER PREMIUM RF PRS FIF CIC RESP LIMITADA
04.148.140/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 527.132.418,22 | R$ 69,739176 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 526.830.542,55 | R$ 69,699238 | R$ 0,00 | R$ 1.451.102,03 | 5305 |
| 19/08/2026 | R$ 528.018.311,50 | R$ 69,664495 | R$ 0,00 | R$ 277.386,56 | 5305 |
| 18/08/2026 | R$ 528.041.717,38 | R$ 69,631003 | R$ 0,00 | R$ 249.069,79 | 5307 |
| 17/08/2026 | R$ 528.012.616,82 | R$ 69,594339 | R$ 0,00 | R$ 468.342,01 | 5311 |
| 14/08/2026 | R$ 528.240.568,53 | R$ 69,562683 | R$ 0,00 | R$ 99.714,85 | 5318 |
| 13/08/2026 | R$ 528.088.325,48 | R$ 69,529509 | R$ 0,00 | R$ 484.415,36 | 5318 |
| 12/08/2026 | R$ 528.292.980,37 | R$ 69,492709 | R$ 0,00 | R$ 1.511.591,76 | 5322 |
| 11/08/2026 | R$ 529.555.664,25 | R$ 69,460061 | R$ 0,00 | R$ 280.037,29 | 5327 |
| 10/08/2026 | R$ 529.572.721,89 | R$ 69,425585 | R$ 0,00 | R$ 544.694,04 | 5331 |
| 07/08/2026 | R$ 529.844.640,22 | R$ 69,389861 | R$ 0,00 | R$ 418.491,60 | 5335 |
| 06/08/2026 | R$ 530.019.890,59 | R$ 69,358031 | R$ 0,00 | R$ 630.443,28 | 5339 |
| 05/08/2026 | R$ 530.378.150,94 | R$ 69,322456 | R$ 0,00 | R$ 827.509,32 | 5342 |
| 04/08/2026 | R$ 530.950.162,40 | R$ 69,289113 | R$ 0,00 | R$ 115.286,77 | 5346 |
| 03/08/2026 | R$ 530.802.683,67 | R$ 69,254830 | R$ 0,00 | R$ 353.839,40 | 5349 |
| 31/07/2026 | R$ 530.891.043,56 | R$ 69,220215 | R$ 0,00 | R$ 372.085,47 | 5354 |
| 30/07/2026 | R$ 531.000.128,12 | R$ 69,185948 | R$ 0,00 | R$ 189.869,03 | 5361 |
| 29/07/2026 | R$ 530.988.099,20 | R$ 69,159651 | R$ 0,00 | R$ 512.055,57 | 5362 |
| 28/07/2026 | R$ 531.284.680,13 | R$ 69,131613 | R$ 0,00 | R$ 346.496,66 | 5366 |
| 27/07/2026 | R$ 531.383.011,88 | R$ 69,099343 | R$ 0,00 | R$ 142.514,93 | 5370 |
| 24/07/2026 | R$ 531.278.993,92 | R$ 69,067293 | R$ 0,00 | R$ 587.485,31 | 5372 |
| 23/07/2026 | R$ 531.538.732,60 | R$ 69,024732 | R$ 0,00 | R$ 393.635,66 | 5376 |