Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 80,92
20/10/2025
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-4,95%
Fundo/Casca
SERRA DO JAPI FIF
07.470.238/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SERRA DO JAPI CIC MULT CRED PRIV
07.470.238/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 20h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 80,918000 | R$ 0,00 | R$ 12.066.605,23 | 0 |
| 17/10/2025 | R$ 12.076.785,02 | R$ 80,986265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 12.083.799,37 | R$ 81,033303 | R$ 11.529,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 12.065.842,88 | R$ 80,990163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 12.059.297,04 | R$ 80,946225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 12.052.367,85 | R$ 80,899714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 12.045.553,15 | R$ 80,853971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 12.035.610,57 | R$ 80,787233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 12.031.933,78 | R$ 80,762553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 12.026.355,02 | R$ 80,725106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 12.020.181,03 | R$ 80,683665 | R$ 0,00 | R$ 130.681,71 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 12.145.134,68 | R$ 81,522397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 12.138.545,24 | R$ 81,478167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 12.132.066,53 | R$ 81,434679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 12.125.521,18 | R$ 81,390744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 12.118.867,78 | R$ 81,346085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 12.113.528,32 | R$ 81,310244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 12.107.004,00 | R$ 81,266451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 12.100.600,36 | R$ 81,223467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 12.094.094,11 | R$ 81,179795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 12.088.504,12 | R$ 81,142273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 12.081.077,54 | R$ 81,092423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |