Patrimônio líquido
R$ 88.561.295,91
classe
R$ 88.561.295,91
R$ 794,80
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
11,59%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CLEXANE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.420.135/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CLEXANE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.420.135/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.561.295,91 | R$ 794,801197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 88.381.796,40 | R$ 793,190263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 88.095.889,10 | R$ 790,624362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 88.102.063,76 | R$ 790,679777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 87.777.824,87 | R$ 787,769867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 87.794.812,54 | R$ 787,922324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 87.810.419,17 | R$ 788,062387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 87.719.746,40 | R$ 787,248636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 87.653.252,08 | R$ 786,651877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 87.781.852,78 | R$ 787,806016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 87.430.090,06 | R$ 784,649090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 87.539.727,88 | R$ 785,633044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 87.480.294,82 | R$ 785,099657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 87.491.775,26 | R$ 785,202689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 87.216.807,74 | R$ 782,734969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 86.875.685,88 | R$ 779,673540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 86.467.907,63 | R$ 776,013898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 86.896.727,76 | R$ 779,862383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 87.059.903,83 | R$ 781,326821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 87.046.138,41 | R$ 781,203282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 86.763.133,99 | R$ 778,663434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 86.749.632,89 | R$ 778,542267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |