Patrimônio líquido
R$ 423.294.324,90
classe
R$ 423.294.324,90
R$ 8,82
19/08/2026
-
0
Dias
1
14,55%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMAPÁ – RESP LIMITADA
07.643.106/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMAPÁ – RESP LIMITADA
07.643.106/0001-52
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 423.294.324,90 | R$ 8,817109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 423.046.147,38 | R$ 8,811939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 422.817.871,38 | R$ 8,807184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 422.575.464,90 | R$ 8,802135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 422.389.249,84 | R$ 8,798256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 422.178.229,81 | R$ 8,793861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 421.965.321,59 | R$ 8,789426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 421.777.637,34 | R$ 8,785516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 421.579.499,37 | R$ 8,781389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 421.337.082,24 | R$ 8,776340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 421.144.860,24 | R$ 8,772336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 420.912.758,25 | R$ 8,767501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 420.706.190,34 | R$ 8,763198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 420.441.893,02 | R$ 8,757693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 420.211.154,21 | R$ 8,752887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 419.964.354,95 | R$ 8,747746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 419.729.371,60 | R$ 8,742851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 419.465.823,27 | R$ 8,737362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 419.210.113,23 | R$ 8,732035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 418.911.117,37 | R$ 8,725807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 418.748.132,14 | R$ 8,722413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 418.552.329,04 | R$ 8,718334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |