Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ESTANHO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.667.402/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,16

10/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,88%

Estruturação da classe

BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ESTANHO

07.667.402/0001-93

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ESTANHO

07.667.402/0001-93

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2019	R$ 0,00	R$ 4,162246	R$ 0,00	R$ 190.841.865,18	0
07/06/2019	R$ 190.760.920,64	R$ 4,160480	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2019	R$ 190.653.044,57	R$ 4,158128	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2019	R$ 190.612.458,29	R$ 4,157242	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2019	R$ 190.539.308,43	R$ 4,155647	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2019	R$ 190.452.420,17	R$ 4,153752	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2019	R$ 190.403.956,64	R$ 4,152695	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2019	R$ 190.340.807,36	R$ 4,151318	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2019	R$ 190.262.885,90	R$ 4,149618	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2019	R$ 190.131.603,04	R$ 4,146755	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2019	R$ 190.070.810,92	R$ 4,145429	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2019	R$ 190.005.775,75	R$ 4,144011	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2019	R$ 189.942.219,91	R$ 4,142625	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2019	R$ 189.880.325,01	R$ 4,141275	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2019	R$ 189.799.154,43	R$ 4,139504	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2019	R$ 189.753.653,13	R$ 4,138512	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2019	R$ 189.775.839,84	R$ 4,138996	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2019	R$ 189.748.034,50	R$ 4,138389	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2019	R$ 189.704.064,33	R$ 4,137430	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2019	R$ 189.629.203,95	R$ 4,135798	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2019	R$ 189.576.404,56	R$ 4,134646	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2019	R$ 189.500.341,49	R$ 4,132987	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.