Patrimônio líquido
R$ 36.945.326,46
classe
R$ 36.945.326,46
R$ 69,74
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
542
11,84%
Fundo/Casca
ITAÚ PERSONNALITÉ MULT MULTIESTRATÉGIA FIF CIC RESP LIMITADA
06.170.687/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PERSONNALITÉ MULT MULTIESTRATÉGIA FIF CIC RESP LIMITADA
06.170.687/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.945.326,46 | R$ 69,739888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 19/08/2026 | R$ 36.965.334,09 | R$ 69,777655 | R$ 0,00 | R$ 13.596,52 | 542 |
| 18/08/2026 | R$ 36.912.244,63 | R$ 69,651822 | R$ 0,00 | R$ 803,35 | 543 |
| 17/08/2026 | R$ 36.936.018,85 | R$ 69,695166 | R$ 0,00 | R$ 38.042,32 | 543 |
| 14/08/2026 | R$ 36.943.503,88 | R$ 69,637566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 543 |
| 13/08/2026 | R$ 36.995.680,08 | R$ 69,735917 | R$ 0,00 | R$ 82.745,16 | 543 |
| 12/08/2026 | R$ 37.052.539,57 | R$ 69,687232 | R$ 0,00 | R$ 5.021,34 | 544 |
| 11/08/2026 | R$ 37.038.629,14 | R$ 69,651631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 544 |
| 10/08/2026 | R$ 37.050.870,21 | R$ 69,674650 | R$ 0,00 | R$ 4.016,97 | 544 |
| 07/08/2026 | R$ 37.095.135,49 | R$ 69,750329 | R$ 0,00 | R$ 8.336,52 | 544 |
| 06/08/2026 | R$ 37.060.965,32 | R$ 69,670422 | R$ 0,00 | R$ 3.263,75 | 544 |
| 05/08/2026 | R$ 37.100.348,46 | R$ 69,738316 | R$ 0,00 | R$ 25.048,60 | 544 |
| 04/08/2026 | R$ 37.084.408,45 | R$ 69,661321 | R$ 0,00 | R$ 7.029,49 | 545 |
| 03/08/2026 | R$ 37.041.535,97 | R$ 69,567600 | R$ 0,00 | R$ 3.012,03 | 545 |
| 31/07/2026 | R$ 36.939.555,11 | R$ 69,370429 | R$ 0,00 | R$ 53.090,32 | 545 |
| 30/07/2026 | R$ 36.934.580,62 | R$ 69,261543 | R$ 0,00 | R$ 2.388,01 | 545 |
| 29/07/2026 | R$ 36.827.611,78 | R$ 69,056485 | R$ 0,00 | R$ 22.264,99 | 545 |
| 28/07/2026 | R$ 36.888.477,78 | R$ 69,128823 | R$ 0,00 | R$ 6.018,48 | 545 |
| 27/07/2026 | R$ 36.838.170,85 | R$ 69,023287 | R$ 0,00 | R$ 39.664,55 | 545 |
| 24/07/2026 | R$ 36.809.863,12 | R$ 68,896065 | R$ 0,00 | R$ 4.074,42 | 546 |
| 23/07/2026 | R$ 36.729.510,86 | R$ 68,738063 | R$ 0,00 | R$ 1.002,24 | 547 |
| 22/07/2026 | R$ 36.822.456,53 | R$ 68,910128 | R$ 0,00 | R$ 6.015,67 | 547 |