Patrimônio líquido
R$ 324.906.017,46
classe
R$ 324.906.017,46
R$ 7,59
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
1
14,63%
Fundo/Casca
MBPREV III FIF MULT RESP LIMITADA
07.377.701/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
MBPREV III FIF MULT RESP LIMITADA
07.377.701/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 324.906.017,46 | R$ 7,587370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 324.741.025,21 | R$ 7,583517 | R$ 0,00 | R$ 239.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 324.794.870,11 | R$ 7,579196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 324.611.272,06 | R$ 7,574912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 324.426.719,23 | R$ 7,570605 | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 324.340.352,36 | R$ 7,567120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 324.178.128,46 | R$ 7,563335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 324.005.744,72 | R$ 7,559314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 323.857.539,12 | R$ 7,555856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 323.692.568,80 | R$ 7,552007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 323.515.841,10 | R$ 7,547884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 323.359.521,68 | R$ 7,544237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 323.175.015,91 | R$ 7,539932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 323.013.634,48 | R$ 7,536167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 322.823.220,41 | R$ 7,531724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 322.652.600,52 | R$ 7,527744 | R$ 0,00 | R$ 1.082.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 323.538.129,00 | R$ 7,523175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 323.356.263,44 | R$ 7,518946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 323.170.075,58 | R$ 7,514617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 322.972.141,59 | R$ 7,510014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 322.752.343,93 | R$ 7,504903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 322.626.446,25 | R$ 7,501976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |