Fundos | ANBIMA Data

classe

EASYNVEST FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

02.269.278/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20,90

24/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,13%

Estruturação da classe

EASYNVEST FI MULT

02.269.278/0001-94

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA

EASYNVEST FI MULT

02.269.278/0001-94

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2021	R$ 0,00	R$ 20,899202	R$ 0,00	R$ 7.338.252,37	0
23/06/2021	R$ 7.338.095,71	R$ 20,898756	R$ 0,00	R$ 2.830,36	3987
22/06/2021	R$ 7.337.385,35	R$ 20,888676	R$ 0,00	R$ 17.057,35	3990
21/06/2021	R$ 7.353.170,61	R$ 20,885063	R$ 0,00	R$ 67.418,82	3994
18/06/2021	R$ 7.419.797,00	R$ 20,882832	R$ 0,00	R$ 1.112,48	4001
17/06/2021	R$ 7.421.141,17	R$ 20,883484	R$ 0,00	R$ 619,99	4006
16/06/2021	R$ 7.421.185,10	R$ 20,881863	R$ 0,00	R$ 3.735,53	4008
15/06/2021	R$ 7.423.075,46	R$ 20,876674	R$ 0,00	R$ 18.475,83	4013
14/06/2021	R$ 7.439.516,02	R$ 20,870964	R$ 0,00	R$ 32.292,42	4019
11/06/2021	R$ 7.469.776,57	R$ 20,865288	R$ 0,00	R$ 3.372,58	4022
10/06/2021	R$ 7.472.228,85	R$ 20,862719	R$ 0,00	R$ 2.758,17	4028
09/06/2021	R$ 7.473.536,97	R$ 20,858672	R$ 0,00	R$ 18.388,27	4034
08/06/2021	R$ 7.490.846,18	R$ 20,855668	R$ 0,00	R$ 4.589,50	4041
07/06/2021	R$ 7.493.037,75	R$ 20,848995	R$ 0,00	R$ 8.018,89	4051
04/06/2021	R$ 7.499.628,12	R$ 20,845025	R$ 0,00	R$ 18.915,12	4062
02/06/2021	R$ 7.513.745,09	R$ 20,831722	R$ 0,00	R$ 3.179,17	4073
01/06/2021	R$ 7.515.144,22	R$ 20,826789	R$ 0,00	R$ 16.226,96	4088
31/05/2021	R$ 7.530.949,38	R$ 20,825623	R$ 0,00	R$ 36.537,32	4088
28/05/2021	R$ 7.567.566,19	R$ 20,825841	R$ 0,00	R$ 8.258,06	4100
27/05/2021	R$ 7.572.294,30	R$ 20,816138	R$ 0,00	R$ 14.172,86	4112
26/05/2021	R$ 7.584.830,99	R$ 20,811648	R$ 0,00	R$ 3.157,41	4118
25/05/2021	R$ 7.585.716,40	R$ 20,805417	R$ 0,00	R$ 6.965,98	4122

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.