Patrimônio líquido
R$ 4.217.526.722,33
classe
R$ 4.217.526.722,33
R$ 807,93
20/08/2026
-
0
Dias
-
14,56%
Fundo/Casca
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.376.622/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.376.622/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.217.526.722,33 | R$ 807,933342 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 4.215.508.346,37 | R$ 807,546690 | R$ 1.865.000,00 | R$ 735.000,00 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 4.212.070.701,29 | R$ 807,104506 | R$ 805.000,00 | R$ 410.000,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 4.209.353.535,15 | R$ 806,659498 | R$ 695.000,00 | R$ 968.000,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 4.207.375.193,37 | R$ 806,228090 | R$ 7.380.000,00 | R$ 980.000,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 4.200.060.053,86 | R$ 806,052461 | R$ 580.000,00 | R$ 1.752.000,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 4.200.092.671,29 | R$ 805,833858 | R$ 805.000,00 | R$ 2.297.000,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 4.198.292.092,50 | R$ 805,202365 | R$ 2.160.000,00 | R$ 838.000,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 4.194.623.031,83 | R$ 804,752074 | R$ 4.275.000,00 | R$ 735.000,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 4.189.095.204,04 | R$ 804,370380 | R$ 1.350.000,00 | R$ 835.000,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 4.186.276.526,09 | R$ 803,927985 | R$ 2.145.000,00 | R$ 203.300,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 4.182.270.093,51 | R$ 803,531292 | R$ 1.285.000,00 | R$ 1.087.500,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 4.179.970.205,04 | R$ 803,127345 | R$ 1.335.000,00 | R$ 800.000,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 4.177.248.322,48 | R$ 802,707110 | R$ 1.525.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 4.173.858.577,89 | R$ 802,348646 | R$ 770.000,00 | R$ 270.000,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 4.171.016.223,98 | R$ 801,898317 | R$ 635.000,00 | R$ 750.000,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 4.169.242.827,45 | R$ 801,535274 | R$ 1.330.000,00 | R$ 115.000,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 4.165.516.512,57 | R$ 801,052334 | R$ 505.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 4.162.240.380,41 | R$ 800,519362 | R$ 1.575.000,00 | R$ 3.951.000,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 4.161.683.420,81 | R$ 799,955591 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.673.000,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 4.161.273.687,72 | R$ 799,785932 | R$ 1.491.000,00 | R$ 1.330.000,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 4.158.524.741,65 | R$ 799,288516 | R$ 11.130.000,00 | R$ 2.465.000,00 | 30 |