Patrimônio líquido
R$ 46.424.918,45
classe
R$ 46.424.918,45
R$ 206,12
19/08/2026
-
1
Dias úteis
6
11,73%
Fundo/Casca
PRIVATE ABILITY FC DE FIF MULT CRÉD PRIV
02.980.941/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PRIVATE ABILITY FC DE FIF MULT CRÉD PRIV
02.980.941/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 46.424.918,45 | R$ 206,119069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 46.358.861,77 | R$ 205,825788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 46.394.573,02 | R$ 205,984340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 46.375.241,00 | R$ 205,898509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 46.346.857,20 | R$ 205,772490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 46.313.474,84 | R$ 205,624278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 46.281.351,19 | R$ 205,481654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 46.320.004,13 | R$ 205,653267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 46.320.215,86 | R$ 205,654207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 46.295.467,85 | R$ 205,544330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 46.320.365,15 | R$ 205,654869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 46.289.697,56 | R$ 205,518710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 46.239.694,98 | R$ 205,296707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 46.166.731,15 | R$ 204,972760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 46.121.533,32 | R$ 204,772089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 46.011.314,55 | R$ 204,282735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 46.047.492,79 | R$ 204,443361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 46.008.147,12 | R$ 204,268672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 45.977.458,92 | R$ 204,132422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 45.985.942,27 | R$ 204,170086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 46.006.903,33 | R$ 204,263150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 45.927.395,01 | R$ 203,910146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |