Patrimônio líquido
R$ 3.985.957,64
classe
R$ 3.985.957,64
R$ 18,79
20/08/2026
-
0
Dias
-
13,47%
Fundo/Casca
CL SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
05.307.497/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
CL SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
05.307.497/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.985.957,64 | R$ 18,787346 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 3.984.068,45 | R$ 18,778441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.982.173,56 | R$ 18,769510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.980.273,02 | R$ 18,760552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.978.376,79 | R$ 18,751614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.976.434,78 | R$ 18,742461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.974.490,52 | R$ 18,733297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.972.539,52 | R$ 18,724101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.970.580,71 | R$ 18,714869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.968.669,64 | R$ 18,705861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.966.751,54 | R$ 18,696820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.964.998,58 | R$ 18,688558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.963.067,99 | R$ 18,679458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.961.148,06 | R$ 18,670409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.959.226,67 | R$ 18,661353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.957.299,57 | R$ 18,652269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.955.386,78 | R$ 18,643254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.953.465,10 | R$ 18,634196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.951.551,08 | R$ 18,625175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.949.621,53 | R$ 18,616080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.947.712,92 | R$ 18,607084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.945.795,41 | R$ 18,598046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |