Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.723,06
07/01/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-17,58%
Fundo/Casca
FCOPEL FI MULT IMA-B II CRED PRIV
01.562.963/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
FCOPEL FI MULT IMA-B II CRED PRIV
01.562.963/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.723,061000 | R$ 0,00 | R$ 1.391.083,85 | 0 |
| 06/01/2022 | R$ 1.391.780,17 | R$ 1.727,258873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 1.391.584,93 | R$ 1.727,016572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 1.391.374,55 | R$ 1.726,755481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 1.391.168,05 | R$ 1.726,499206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 1.390.975,13 | R$ 1.726,259784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 1.390.946,45 | R$ 1.726,224190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 1.390.905,72 | R$ 1.726,173643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 1.390.890,17 | R$ 1.726,154345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 1.390.861,56 | R$ 1.726,118838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 1.390.843,51 | R$ 1.726,096437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 1.390.814,90 | R$ 1.726,060931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 1.390.784,92 | R$ 1.726,023725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 1.390.754,91 | R$ 1.725,986481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 1.390.719,67 | R$ 1.725,942747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 1.390.681,83 | R$ 1.725,895786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 1.390.658,01 | R$ 1.725,866224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 1.390.631,25 | R$ 1.725,833014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 1.390.595,94 | R$ 1.725,789193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 1.390.573,19 | R$ 1.725,760959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 1.390.538,09 | R$ 1.725,717398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 1.389.744,50 | R$ 1.724,732519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |