Fundos | ANBIMA Data

classe

ALPHA INVEST RF FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.478.092/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 95,69

27/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,29%

Estruturação da classe

ALPHA INVEST RF FI

03.478.092/0001-08

FIF

ITAU UNIBANCO

ALPHA INVEST RF FI

03.478.092/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2018	R$ 0,00	R$ 95,688948	R$ 0,00	R$ 2.216.871,57	0
26/12/2018	R$ 2.220.599,15	R$ 95,849840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 2.220.217,55	R$ 95,833369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 2.219.835,83	R$ 95,816892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 2.219.454,86	R$ 95,800448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 2.219.073,31	R$ 95,783979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 2.218.692,11	R$ 95,767525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 2.218.310,75	R$ 95,751064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 2.217.930,02	R$ 95,734630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 2.217.548,85	R$ 95,718177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 2.217.168,44	R$ 95,701757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 2.216.788,36	R$ 95,685351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 2.216.407,87	R$ 95,668928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 2.216.021,34	R$ 95,652244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 2.215.640,57	R$ 95,635808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 2.215.259,62	R$ 95,619365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 2.214.879,14	R$ 95,602942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 2.214.499,00	R$ 95,586534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 2.214.118,73	R$ 95,570120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 2.213.738,49	R$ 95,553707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 2.213.358,49	R$ 95,537305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 2.212.979,20	R$ 95,520933	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.