Patrimônio líquido
R$ 68.397.764,08
classe
R$ 68.397.764,08
R$ 7.369,90
20/08/2026
-
0
Dias
1
8,78%
Fundo/Casca
MAPFRE TR SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.650.451/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
MAPFRE TR SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.650.451/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 68.397.764,08 | R$ 7.369,901249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 68.305.147,28 | R$ 7.359,921732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.136.945,83 | R$ 7.341,797922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 68.154.570,61 | R$ 7.343,697003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 67.907.549,78 | R$ 7.317,080356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 67.904.808,33 | R$ 7.316,784963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 67.922.708,46 | R$ 7.318,713713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 67.845.905,74 | R$ 7.310,438173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 67.805.268,03 | R$ 7.306,059434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 67.929.706,02 | R$ 7.319,467704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.772.388,48 | R$ 7.302,516642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 67.863.961,87 | R$ 7.312,383732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.871.797,85 | R$ 7.313,228063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 67.848.781,32 | R$ 7.310,748018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 67.694.115,52 | R$ 7.294,082683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 67.410.372,21 | R$ 7.263,509166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 67.088.589,66 | R$ 7.228,836898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 67.402.692,47 | R$ 7.262,681669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 67.521.684,96 | R$ 7.275,503184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 67.554.337,73 | R$ 7.279,021540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 67.394.470,67 | R$ 7.261,795765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 67.387.636,33 | R$ 7.261,059361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |