Patrimônio líquido
R$ 473.665.150,54
classe
R$ 473.665.150,54
R$ 98,72
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
1
14,61%
Fundo/Casca
MBPREV II FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.615.522/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
MBPREV II FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.615.522/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 473.665.150,54 | R$ 98,718672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 473.442.846,45 | R$ 98,672341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 473.159.848,41 | R$ 98,613360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 472.892.436,77 | R$ 98,557628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 472.634.304,04 | R$ 98,503829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 472.466.844,68 | R$ 98,468928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 472.260.058,53 | R$ 98,425831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 471.981.647,31 | R$ 98,367806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 471.790.714,58 | R$ 98,328013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 471.572.788,39 | R$ 98,282594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 471.315.022,68 | R$ 98,228872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 471.121.053,01 | R$ 98,188446 | R$ 772.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 470.084.457,66 | R$ 98,133210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 469.874.114,63 | R$ 98,089299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 469.604.088,52 | R$ 98,032929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 469.324.179,53 | R$ 97,974497 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 469.005.992,17 | R$ 97,915375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 468.737.283,92 | R$ 97,859276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 468.451.839,10 | R$ 97,799683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 468.185.981,54 | R$ 97,744180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 467.852.418,00 | R$ 97,674541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 467.672.310,00 | R$ 97,636939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |