Fundos | ANBIMA Data

classe

SUMITOMO MITSUI MASTER PLUS RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.374.041/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,94

15/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 3.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,07%

Estruturação da classe

SUMITOMO MITSUI MASTER PLUS RENDA FIXA

05.374.041/0001-61

FIF

BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEI

SUMITOMO MITSUI MASTER PLUS RENDA FIXA

05.374.041/0001-61

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2018	R$ 0,00	R$ 4,941228	R$ 0,00	R$ 6.927.646,32	0
14/05/2018	R$ 6.926.021,11	R$ 4,940069	R$ 0,00	R$ 8.760.715,52	1
11/05/2018	R$ 15.697.138,30	R$ 4,943345	R$ 0,00	R$ 24.591.677,48	3
10/05/2018	R$ 40.279.893,84	R$ 4,942250	R$ 0,00	R$ 26.241.972,49	7
09/05/2018	R$ 66.506.769,77	R$ 4,941129	R$ 0,00	R$ 15.659.817,48	12
08/05/2018	R$ 82.155.653,63	R$ 4,940471	R$ 0,00	R$ 1.130.690,07	16
07/05/2018	R$ 83.269.463,80	R$ 4,939470	R$ 0,00	R$ 42.956.112,84	16
04/05/2018	R$ 126.235.292,45	R$ 4,939850	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	19
03/05/2018	R$ 130.204.514,88	R$ 4,938683	R$ 100.000,00	R$ 0,00	19
02/05/2018	R$ 130.075.649,79	R$ 4,937587	R$ 0,00	R$ 4.045.165,88	19
30/04/2018	R$ 134.081.045,98	R$ 4,936123	R$ 0,00	R$ 9.308,02	19
27/04/2018	R$ 134.062.278,85	R$ 4,935089	R$ 159.000,00	R$ 14.607.832,03	19
26/04/2018	R$ 148.475.848,02	R$ 4,933918	R$ 0,00	R$ 11.902.947,53	20
25/04/2018	R$ 160.329.650,69	R$ 4,932406	R$ 0,00	R$ 25.075.834,06	21
24/04/2018	R$ 185.351.438,90	R$ 4,930968	R$ 0,00	R$ 53.390.736,28	21
23/04/2018	R$ 238.684.936,72	R$ 4,929786	R$ 0,00	R$ 603.723,20	22
20/04/2018	R$ 239.230.466,07	R$ 4,928587	R$ 0,00	R$ 31.723.995,95	22
19/04/2018	R$ 270.889.562,74	R$ 4,927406	R$ 0,00	R$ 10.034,02	22
18/04/2018	R$ 270.817.442,94	R$ 4,925912	R$ 0,00	R$ 40.234.274,81	22
17/04/2018	R$ 310.976.997,07	R$ 4,924729	R$ 0,00	R$ 0,00	22
16/04/2018	R$ 310.902.560,54	R$ 4,923550	R$ 0,00	R$ 0,00	22
13/04/2018	R$ 310.827.353,63	R$ 4,922359	R$ 3.100.000,00	R$ 39.806.671,58	22

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.