Patrimônio líquido
R$ 225.981.741,26
classe
R$ 225.981.741,26
R$ 83,89
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
14,50%
Fundo/Casca
MMC ULTRA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
07.400.636/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MMC ULTRA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
07.400.636/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 225.981.741,26 | R$ 83,891355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 225.863.244,40 | R$ 83,847365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 225.748.304,04 | R$ 83,804696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 225.632.875,45 | R$ 83,761845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 225.518.727,32 | R$ 83,719470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 225.403.648,52 | R$ 83,676749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 225.303.557,88 | R$ 83,639592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 225.183.828,88 | R$ 83,595145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 225.062.166,50 | R$ 83,549980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 224.952.461,17 | R$ 83,509254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 224.840.858,50 | R$ 83,467824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 224.719.773,26 | R$ 83,422873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 224.596.891,97 | R$ 83,377256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 224.476.429,67 | R$ 83,332537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 224.361.400,21 | R$ 83,289834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 224.240.993,63 | R$ 83,245136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 224.119.942,94 | R$ 83,200198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 224.008.887,29 | R$ 83,158971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 223.895.440,75 | R$ 83,116856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 223.774.811,60 | R$ 83,072075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 223.655.905,41 | R$ 83,027933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 223.535.846,45 | R$ 82,983363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |