Fundos | ANBIMA Data

classe

MICROFIN FI RF CRED PRIVADO LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

05.727.363/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,55

17/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,69%

Estruturação da classe

MICROFIN FI RF CRED PRIVADO LP

05.727.363/0001-47

FIF

SICOOB DTVM

MICROFIN FI RF CRED PRIVADO LP

05.727.363/0001-47

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/06/2019	R$ 0,00	R$ 3,546382	R$ 0,00	R$ 3.679.445,39	0
14/06/2019	R$ 3.678.820,79	R$ 3,546382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 3.681.738,51	R$ 3,549194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 3.681.197,37	R$ 3,548673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 3.680.660,10	R$ 3,548155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 3.680.122,99	R$ 3,547637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 3.679.586,08	R$ 3,547120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 3.679.046,12	R$ 3,546599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 3.678.507,01	R$ 3,546079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 3.677.965,66	R$ 3,545557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 3.677.424,49	R$ 3,545036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 3.676.883,50	R$ 3,544514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 3.686.386,52	R$ 3,543977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 3.685.831,41	R$ 3,543443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 3.685.276,71	R$ 3,542910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 3.684.722,19	R$ 3,542377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 3.684.164,19	R$ 3,541841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 3.683.610,05	R$ 3,541308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 3.683.056,08	R$ 3,540775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 3.682.502,33	R$ 3,540243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 3.681.948,75	R$ 3,539711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 3.681.391,70	R$ 3,539175	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.