Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG SMART FC FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.336.141/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,67

14/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,85%

Estruturação da classe

CSHG SMART FC FI MULT - CRED PRIV IE

07.336.141/0001-29

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG SMART FC FI MULT - CRED PRIV IE

07.336.141/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/12/2020	R$ 0,00	R$ 5,671187	R$ 0,00	R$ 496.934,35	0
11/12/2020	R$ 499.494,87	R$ 5,700399	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2020	R$ 499.589,58	R$ 5,701480	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2020	R$ 499.690,18	R$ 5,702628	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/12/2020	R$ 499.782,21	R$ 5,703678	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2020	R$ 499.877,80	R$ 5,704769	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/12/2020	R$ 499.993,80	R$ 5,706093	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/12/2020	R$ 500.067,24	R$ 5,706931	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/12/2020	R$ 500.150,55	R$ 5,707882	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/12/2020	R$ 500.222,79	R$ 5,708706	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2020	R$ 500.343,42	R$ 5,710083	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/11/2020	R$ 503.793,62	R$ 5,711255	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/11/2020	R$ 503.892,51	R$ 5,712376	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/11/2020	R$ 503.997,75	R$ 5,713569	R$ 0,00	R$ 50.460,88	3
24/11/2020	R$ 554.471,61	R$ 5,713703	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/11/2020	R$ 554.594,96	R$ 5,714974	R$ 0,00	R$ 25.231,48	3
20/11/2020	R$ 579.934,31	R$ 5,716037	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/11/2020	R$ 580.063,68	R$ 5,717312	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/11/2020	R$ 580.214,75	R$ 5,718801	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/11/2020	R$ 580.265,52	R$ 5,719302	R$ 0,00	R$ 515.305,42	3
16/11/2020	R$ 1.095.671,81	R$ 5,719828	R$ 0,00	R$ 50.470,13	3
13/11/2020	R$ 1.144.852,97	R$ 5,713396	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.