Fundos | ANBIMA Data

classe

BLUE MARLIN FIA BDR NÍVEL I

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.481.723/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,87

30/01/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,25%

Estruturação da classe

BLUE MARLIN FIA BDR NÍVEL I

07.481.723/0001-07

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

BLUE MARLIN FIA BDR NÍVEL I

07.481.723/0001-07

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/01/2019	R$ 0,00	R$ 5,865697	R$ 0,00	R$ 62.549.816,46	0
29/01/2019	R$ 61.667.579,46	R$ 5,782963	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/01/2019	R$ 61.595.421,57	R$ 5,776197	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/01/2019	R$ 62.984.169,78	R$ 5,906429	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/01/2019	R$ 62.985.158,01	R$ 5,906521	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/01/2019	R$ 62.275.618,59	R$ 5,839983	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/01/2019	R$ 61.147.780,57	R$ 5,734219	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/01/2019	R$ 61.972.114,34	R$ 5,811522	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/01/2019	R$ 61.953.151,11	R$ 5,809743	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/01/2019	R$ 61.534.736,08	R$ 5,770506	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/01/2019	R$ 60.992.260,10	R$ 5,719634	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/01/2019	R$ 60.635.950,89	R$ 5,686221	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/01/2019	R$ 61.036.367,25	R$ 5,723771	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/01/2019	R$ 60.500.933,94	R$ 5,673560	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/01/2019	R$ 60.528.770,39	R$ 5,676170	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/01/2019	R$ 60.466.163,57	R$ 5,670299	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/01/2019	R$ 59.505.578,77	R$ 5,580219	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/01/2019	R$ 59.281.414,46	R$ 5,559198	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/01/2019	R$ 59.296.678,00	R$ 5,560629	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/01/2019	R$ 58.976.008,83	R$ 5,530558	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/01/2019	R$ 58.913.737,23	R$ 5,524718	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2018	R$ 56.746.271,00	R$ 5,321461	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.