Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,22
02/08/2021
R$ 0,00
0
Dias
0
2,28%
Fundo/Casca
BANCOOB CENTRALIZACAO RF CRED PRIV
06.192.758/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SICOOB DTVM
Gestor
SICOOB DTVM
Classe
BANCOOB CENTRALIZACAO RF CRED PRIV
06.192.758/0001-55
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 5,216263 | R$ 0,00 | R$ 218.487.304,23 | 0 |
| 30/07/2021 | R$ 218.471.729,92 | R$ 5,215892 | R$ 6.261.464,95 | R$ 48.407.287,35 | 11 |
| 29/07/2021 | R$ 260.579.649,84 | R$ 5,215133 | R$ 2.962.930,56 | R$ 17.601.348,68 | 11 |
| 28/07/2021 | R$ 275.177.891,52 | R$ 5,214372 | R$ 61.577.960,52 | R$ 2.137.609,79 | 11 |
| 27/07/2021 | R$ 215.706.631,75 | R$ 5,213625 | R$ 10.542.675,06 | R$ 4.741.567,23 | 11 |
| 26/07/2021 | R$ 209.875.524,06 | R$ 5,212879 | R$ 20.212.558,83 | R$ 49.696.701,42 | 12 |
| 23/07/2021 | R$ 239.325.078,69 | R$ 5,212126 | R$ 49.169.775,04 | R$ 29.794.088,75 | 11 |
| 22/07/2021 | R$ 219.917.828,40 | R$ 5,211378 | R$ 14.738.715,11 | R$ 9.731.263,82 | 11 |
| 21/07/2021 | R$ 214.879.598,94 | R$ 5,210632 | R$ 60.302.147,23 | R$ 55.340.513,93 | 12 |
| 20/07/2021 | R$ 209.887.966,17 | R$ 5,209887 | R$ 58.535.295,53 | R$ 63.569.219,38 | 12 |
| 19/07/2021 | R$ 214.891.111,31 | R$ 5,209141 | R$ 7.512.188,21 | R$ 21.445.389,22 | 12 |
| 16/07/2021 | R$ 228.791.368,58 | R$ 5,208391 | R$ 695.327.443,42 | R$ 1.682.346.434,25 | 11 |
| 15/07/2021 | R$ 1.215.621.723,98 | R$ 5,207583 | R$ 1.056.282.248,70 | R$ 1.042.976.514,31 | 24 |
| 14/07/2021 | R$ 1.202.129.479,02 | R$ 5,206775 | R$ 743.952.706,54 | R$ 790.929.358,13 | 25 |
| 13/07/2021 | R$ 1.248.912.257,16 | R$ 5,205967 | R$ 1.466.479.042,93 | R$ 1.185.607.294,58 | 25 |
| 12/07/2021 | R$ 967.892.128,48 | R$ 5,205169 | R$ 639.621.943,28 | R$ 1.546.548.093,01 | 19 |
| 09/07/2021 | R$ 1.874.525.934,42 | R$ 5,204358 | R$ 480.936.790,49 | R$ 355.058.457,77 | 28 |
| 08/07/2021 | R$ 1.748.375.113,07 | R$ 5,203547 | R$ 491.052.960,70 | R$ 525.400.765,95 | 26 |
| 07/07/2021 | R$ 1.782.445.068,67 | R$ 5,202736 | R$ 301.746.123,48 | R$ 268.412.324,75 | 27 |
| 06/07/2021 | R$ 1.748.839.330,08 | R$ 5,201927 | R$ 148.882.062,38 | R$ 378.479.245,60 | 28 |
| 05/07/2021 | R$ 1.978.127.832,33 | R$ 5,201115 | R$ 200.138.907,40 | R$ 345.234.748,15 | 28 |
| 02/07/2021 | R$ 2.122.892.206,47 | R$ 5,200303 | R$ 638.243.800,00 | R$ 414.050.223,44 | 28 |